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基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.8569 -0.0288 9.5856 8.1042

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.8569
20/06/03 8.8857
20/06/02 8.8126
20/05/29 8.6628
20/05/28 8.6158
20/05/27 8.6397
20/05/26 8.6017
20/05/20 8.5986
20/05/19 8.5612
20/05/18 8.5819
日期 淨值
20/05/15 8.4994
20/05/14 8.5193
20/05/13 8.5144
20/05/12 8.4980
20/05/11 8.4605
20/05/08 8.4833
20/05/06 8.3760
20/05/05 8.3960
20/05/04 8.4048
20/04/29 8.4346
日期 淨值
20/04/28 8.3363
20/04/27 8.3156
20/04/24 8.2784
20/04/23 8.3176
20/04/22 8.2812
20/04/21 8.2252
20/04/20 8.2742
20/04/17 8.2829
20/04/16 8.2299
20/04/15 8.2099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 5.21 1.59 -0.16 5.21 1.59 5.38

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT130
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 5.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張慧敏
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網