晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/11/30 7.8859 0.0002 8.0358 7.8833

近30日淨值表

日期 淨值
21/11/30 7.8859
21/11/29 7.8857
21/11/26 7.8904
21/11/25 7.8854
21/11/24 7.8844
21/11/23 7.8881
21/11/22 7.8846
21/11/19 7.8888
21/11/18 7.8914
21/11/17 7.8939
日期 淨值
21/11/16 7.8895
21/11/15 7.8888
21/11/12 7.9025
21/11/11 7.8989
21/11/09 7.8833
21/11/08 7.8995
21/11/05 7.9033
21/11/03 7.8955
21/11/02 7.9027
21/11/01 7.8985
日期 淨值
21/10/29 7.9008
21/10/28 7.9045
21/10/27 7.8965
21/10/26 7.9076
21/10/25 7.9121
21/10/22 7.9149
21/10/21 7.9226
21/10/19 7.9322
21/10/18 7.9426
21/10/15 7.9590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.06 0.18 -0.48 -0.06 0.18 -0.19

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT130
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 4.88億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網