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基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.1717 -0.0024 9.5856 8.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.1717
19/11/12 9.1741
19/11/11 9.1986
19/11/08 9.2170
19/11/07 9.2045
19/11/06 9.2092
19/11/05 9.2307
19/11/04 9.2287
19/11/01 9.2626
19/10/31 9.2043
日期 淨值
19/10/30 9.2504
19/10/29 9.2485
19/10/28 9.2817
19/10/25 9.2757
19/10/24 9.2515
19/10/23 9.2838
19/10/22 9.2584
19/10/21 9.2418
19/10/18 9.2095
19/10/17 9.2179
日期 淨值
19/10/16 9.2080
19/10/15 9.1865
19/10/14 9.3118
19/10/09 9.3598
19/10/08 9.3328
19/10/04 9.4177
19/10/03 9.4261
19/10/02 9.3957
19/09/27 9.4112
19/09/26 9.3949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 -1.68 -0.95 2.24 -1.68 -0.95 -0.81

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT130
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6.59億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網