晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.9226 -0.0096 8.6059 7.9138

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.9226
21/10/19 7.9322
21/10/18 7.9426
21/10/15 7.9590
21/10/12 7.9617
21/10/08 7.9402
21/10/07 7.9250
21/10/06 7.9227
21/10/05 7.9138
21/10/04 8.0229
日期 淨值
21/09/30 8.0169
21/09/29 8.0032
21/09/28 8.0007
21/09/27 7.9967
21/09/24 7.9958
21/09/23 8.0088
21/09/17 8.0008
21/09/16 7.9982
21/09/15 7.9980
21/09/14 7.9965
日期 淨值
21/09/13 7.9927
21/09/10 7.9907
21/09/09 8.0040
21/09/08 7.9974
21/09/07 7.9908
21/09/06 7.9827
21/09/03 7.9988
21/09/02 8.0045
21/08/31 8.0182
21/08/30 8.0032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.41 0.68 -0.16 0.41 0.68 0.59

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT130
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 4.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網