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基金名稱：元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 10.4327 | 0.0163 | 9.9987 | 10.0063 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 10.4327 |
| 21/01/25 | 10.4164 |
| 21/01/22 | 10.4335 |
| 21/01/21 | 10.4409 |
| 21/01/20 | 10.4421 |
| 21/01/19 | 10.4246 |
| 21/01/18 | 10.4014 |
| 21/01/15 | 10.4305 |
| 21/01/14 | 10.4388 |
| 21/01/13 | 10.3875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 10.3830 |
| 21/01/11 | 10.3412 |
| 21/01/08 | 10.3786 |
| 21/01/07 | 10.3893 |
| 21/01/06 | 10.4797 |
| 21/01/05 | 10.4704 |
| 21/01/04 | 10.4747 |
| 20/12/30 | 10.4216 |
| 20/12/29 | 10.3782 |
| 20/12/28 | 10.3656 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/23 | 10.3132 |
| 20/12/22 | 10.3075 |
| 20/12/21 | 10.3532 |
| 20/12/18 | 10.3763 |
| 20/12/17 | 10.3733 |
| 20/12/16 | 10.3621 |
| 20/12/15 | 10.3575 |
| 20/12/14 | 10.3633 |
| 20/12/11 | 10.3403 |
| 20/12/10 | 10.3509 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.87 | 3.31 | 5.36 | 1.87 | 3.31 | 1.00 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 6.7億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張慧敏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」