晴時多雲

top
基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9681 -0.0395 9.9988 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9681
20/06/03 10.0076
20/06/02 9.8978
20/05/29 9.7153
20/05/28 9.6584
20/05/27 9.6900
20/05/26 9.6609
20/05/20 9.6664
20/05/19 9.6276
20/05/18 9.6413
日期 淨值
20/05/15 9.5581
20/05/14 9.5811
20/05/13 9.5890
20/05/12 9.5661
20/05/11 9.5427
20/05/08 9.5554
20/05/06 9.4319
20/05/05 9.4639
20/05/04 9.4676
20/04/29 9.4850
日期 淨值
20/04/28 9.3479
20/04/27 9.3280
20/04/24 9.2694
20/04/23 9.3157
20/04/22 9.2663
20/04/21 9.2030
20/04/20 9.2671
20/04/17 9.2676
20/04/16 9.2028
20/04/15 9.2076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 5.79 2.45 2.26 5.79 2.45 5.29

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT129
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張慧敏
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網