基金名稱：
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.9681 | -0.0395 | 9.9988 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.9681 |
| 20/06/03 | 10.0076 |
| 20/06/02 | 9.8978 |
| 20/05/29 | 9.7153 |
| 20/05/28 | 9.6584 |
| 20/05/27 | 9.6900 |
| 20/05/26 | 9.6609 |
| 20/05/20 | 9.6664 |
| 20/05/19 | 9.6276 |
| 20/05/18 | 9.6413 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 9.5581 |
| 20/05/14 | 9.5811 |
| 20/05/13 | 9.5890 |
| 20/05/12 | 9.5661 |
| 20/05/11 | 9.5427 |
| 20/05/08 | 9.5554 |
| 20/05/06 | 9.4319 |
| 20/05/05 | 9.4639 |
| 20/05/04 | 9.4676 |
| 20/04/29 | 9.4850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 9.3479 |
| 20/04/27 | 9.3280 |
| 20/04/24 | 9.2694 |
| 20/04/23 | 9.3157 |
| 20/04/22 | 9.2663 |
| 20/04/21 | 9.2030 |
| 20/04/20 | 9.2671 |
| 20/04/17 | 9.2676 |
| 20/04/16 | 9.2028 |
| 20/04/15 | 9.2076 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.84 | 5.79 | 2.45 | 2.26 | 5.79 | 2.45 | 5.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT129 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 7億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 張慧敏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」