基金名稱：
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 9.8702 | -0.0222 | 9.9478 | 8.7839 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 9.8702 |
| 19/11/11 | 9.8924 |
| 19/11/08 | 9.9197 |
| 19/11/07 | 9.9082 |
| 19/11/06 | 9.9151 |
| 19/11/05 | 9.9478 |
| 19/11/04 | 9.9346 |
| 19/11/01 | 9.9468 |
| 19/10/31 | 9.8897 |
| 19/10/30 | 9.9162 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 9.9176 |
| 19/10/28 | 9.9370 |
| 19/10/25 | 9.9234 |
| 19/10/24 | 9.9002 |
| 19/10/23 | 9.9266 |
| 19/10/22 | 9.9049 |
| 19/10/21 | 9.8878 |
| 19/10/18 | 9.8472 |
| 19/10/17 | 9.8337 |
| 19/10/16 | 9.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 9.7986 |
| 19/10/14 | 9.8332 |
| 19/10/09 | 9.8102 |
| 19/10/08 | 9.7844 |
| 19/10/04 | 9.8317 |
| 19/10/03 | 9.8116 |
| 19/10/02 | 9.7803 |
| 19/09/27 | 9.8030 |
| 19/09/26 | 9.7867 |
| 19/09/25 | 9.7917 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.95 | 0.90 | 1.58 | 4.32 | 0.90 | 1.58 | 0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT129 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 7.76億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 謝哲弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」