晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 10.4496 0.011 9.9987 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 10.4496
21/05/10 10.4386
21/05/07 10.4725
21/05/06 10.4084
21/05/05 10.3435
21/05/04 10.3230
21/05/03 10.3263
21/04/29 10.3295
21/04/28 10.2901
21/04/27 10.2669
日期 淨值
21/04/26 10.2749
21/04/23 10.2378
21/04/22 10.2296
21/04/21 10.2123
21/04/20 10.2196
21/04/19 10.2449
21/04/16 10.2366
21/04/15 10.2333
21/04/13 10.1855
21/04/12 10.1980
日期 淨值
21/04/09 10.2114
21/04/08 10.2231
21/04/07 10.2405
21/04/01 10.2943
21/03/31 10.2829
21/03/30 10.2862
21/03/29 10.3441
21/03/26 10.3678
21/03/25 10.3439
21/03/24 10.3394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 1.01 1.11 3.59 1.01 1.11 2.33

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT129
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網