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基金名稱：元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/30 | 10.4557 | -0.0009 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/30 | 10.4557 |
| 21/11/29 | 10.4566 |
| 21/11/26 | 10.4520 |
| 21/11/25 | 10.4584 |
| 21/11/24 | 10.4601 |
| 21/11/23 | 10.4590 |
| 21/11/22 | 10.4641 |
| 21/11/19 | 10.4652 |
| 21/11/18 | 10.4656 |
| 21/11/17 | 10.4644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/16 | 10.4680 |
| 21/11/15 | 10.4700 |
| 21/11/12 | 10.4680 |
| 21/11/11 | 10.4617 |
| 21/11/09 | 10.4666 |
| 21/11/08 | 10.4617 |
| 21/11/05 | 10.4518 |
| 21/11/03 | 10.4523 |
| 21/11/02 | 10.4629 |
| 21/11/01 | 10.4574 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/29 | 10.4717 |
| 21/10/28 | 10.4713 |
| 21/10/27 | 10.4633 |
| 21/10/26 | 10.4724 |
| 21/10/25 | 10.4655 |
| 21/10/22 | 10.4595 |
| 21/10/21 | 10.4660 |
| 21/10/19 | 10.4700 |
| 21/10/18 | 10.4538 |
| 21/10/15 | 10.4709 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | 0.02 | 0.33 | 0.67 | 0.02 | 0.33 | -0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 6億元(台幣)(2021/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」