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基金名稱：元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 10.4496 | 0.011 | 9.9987 | 10.0063 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 10.4496 |
| 21/05/10 | 10.4386 |
| 21/05/07 | 10.4725 |
| 21/05/06 | 10.4084 |
| 21/05/05 | 10.3435 |
| 21/05/04 | 10.3230 |
| 21/05/03 | 10.3263 |
| 21/04/29 | 10.3295 |
| 21/04/28 | 10.2901 |
| 21/04/27 | 10.2669 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 10.2749 |
| 21/04/23 | 10.2378 |
| 21/04/22 | 10.2296 |
| 21/04/21 | 10.2123 |
| 21/04/20 | 10.2196 |
| 21/04/19 | 10.2449 |
| 21/04/16 | 10.2366 |
| 21/04/15 | 10.2333 |
| 21/04/13 | 10.1855 |
| 21/04/12 | 10.1980 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 10.2114 |
| 21/04/08 | 10.2231 |
| 21/04/07 | 10.2405 |
| 21/04/01 | 10.2943 |
| 21/03/31 | 10.2829 |
| 21/03/30 | 10.2862 |
| 21/03/29 | 10.3441 |
| 21/03/26 | 10.3678 |
| 21/03/25 | 10.3439 |
| 21/03/24 | 10.3394 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.02 | 1.01 | 1.11 | 3.59 | 1.01 | 1.11 | 2.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 6.29億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝哲弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」