晴時多雲

top
基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8702 -0.0222 9.9478 8.7839

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8702
19/11/11 9.8924
19/11/08 9.9197
19/11/07 9.9082
19/11/06 9.9151
19/11/05 9.9478
19/11/04 9.9346
19/11/01 9.9468
19/10/31 9.8897
19/10/30 9.9162
日期 淨值
19/10/29 9.9176
19/10/28 9.9370
19/10/25 9.9234
19/10/24 9.9002
19/10/23 9.9266
19/10/22 9.9049
19/10/21 9.8878
19/10/18 9.8472
19/10/17 9.8337
19/10/16 9.8100
日期 淨值
19/10/15 9.7986
19/10/14 9.8332
19/10/09 9.8102
19/10/08 9.7844
19/10/04 9.8317
19/10/03 9.8116
19/10/02 9.7803
19/09/27 9.8030
19/09/26 9.7867
19/09/25 9.7917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 0.90 1.58 4.32 0.90 1.58 0.61

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT129
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 7.76億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網