晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 10.428 -0.0111 10.486 10.0276

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 10.4280
21/10/08 10.4391
21/10/07 10.4542
21/10/06 10.4445
21/10/05 10.4563
21/10/04 10.4509
21/09/30 10.4431
21/09/29 10.4425
21/09/28 10.4524
21/09/27 10.4709
日期 淨值
21/09/24 10.4663
21/09/23 10.4675
21/09/17 10.4710
21/09/16 10.4755
21/09/15 10.4778
21/09/14 10.4741
21/09/13 10.4664
21/09/10 10.4751
21/09/09 10.4691
21/09/08 10.4628
日期 淨值
21/09/07 10.4817
21/09/06 10.4749
21/09/03 10.4808
21/09/02 10.4773
21/08/31 10.4801
21/08/30 10.4451
21/08/27 10.4445
21/08/26 10.4092
21/08/25 10.4182
21/08/24 10.4177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.14 0.34 0.77 0.14 0.34 -0.45

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT129
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網