晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/11/30 10.4557 -0.0009 10.4817 10.385

近30日淨值表

日期 淨值
21/11/30 10.4557
21/11/29 10.4566
21/11/26 10.4520
21/11/25 10.4584
21/11/24 10.4601
21/11/23 10.4590
21/11/22 10.4641
21/11/19 10.4652
21/11/18 10.4656
21/11/17 10.4644
日期 淨值
21/11/16 10.4680
21/11/15 10.4700
21/11/12 10.4680
21/11/11 10.4617
21/11/09 10.4666
21/11/08 10.4617
21/11/05 10.4518
21/11/03 10.4523
21/11/02 10.4629
21/11/01 10.4574
日期 淨值
21/10/29 10.4717
21/10/28 10.4713
21/10/27 10.4633
21/10/26 10.4724
21/10/25 10.4655
21/10/22 10.4595
21/10/21 10.4660
21/10/19 10.4700
21/10/18 10.4538
21/10/15 10.4709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.02 0.33 0.67 0.02 0.33 -0.15

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT129
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網