晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 10.4327 0.0163 9.9987 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 10.4327
21/01/25 10.4164
21/01/22 10.4335
21/01/21 10.4409
21/01/20 10.4421
21/01/19 10.4246
21/01/18 10.4014
21/01/15 10.4305
21/01/14 10.4388
21/01/13 10.3875
日期 淨值
21/01/12 10.3830
21/01/11 10.3412
21/01/08 10.3786
21/01/07 10.3893
21/01/06 10.4797
21/01/05 10.4704
21/01/04 10.4747
20/12/30 10.4216
20/12/29 10.3782
20/12/28 10.3656
日期 淨值
20/12/23 10.3132
20/12/22 10.3075
20/12/21 10.3532
20/12/18 10.3763
20/12/17 10.3733
20/12/16 10.3621
20/12/15 10.3575
20/12/14 10.3633
20/12/11 10.3403
20/12/10 10.3509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 3.31 5.36 1.87 3.31 1.00

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT129
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6.7億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張慧敏
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網