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基金名稱：元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/12 | 10.428 | -0.0111 | 10.486 | 10.0276 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 10.4280 |
| 21/10/08 | 10.4391 |
| 21/10/07 | 10.4542 |
| 21/10/06 | 10.4445 |
| 21/10/05 | 10.4563 |
| 21/10/04 | 10.4509 |
| 21/09/30 | 10.4431 |
| 21/09/29 | 10.4425 |
| 21/09/28 | 10.4524 |
| 21/09/27 | 10.4709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.4663 |
| 21/09/23 | 10.4675 |
| 21/09/17 | 10.4710 |
| 21/09/16 | 10.4755 |
| 21/09/15 | 10.4778 |
| 21/09/14 | 10.4741 |
| 21/09/13 | 10.4664 |
| 21/09/10 | 10.4751 |
| 21/09/09 | 10.4691 |
| 21/09/08 | 10.4628 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/07 | 10.4817 |
| 21/09/06 | 10.4749 |
| 21/09/03 | 10.4808 |
| 21/09/02 | 10.4773 |
| 21/08/31 | 10.4801 |
| 21/08/30 | 10.4451 |
| 21/08/27 | 10.4445 |
| 21/08/26 | 10.4092 |
| 21/08/25 | 10.4182 |
| 21/08/24 | 10.4177 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | 0.14 | 0.34 | 0.77 | 0.14 | 0.34 | -0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 6億元(台幣)(2021/08/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」