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基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9402 -0.0324 9.9967 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9402
20/06/03 9.9726
20/06/02 9.8905
20/05/29 9.7224
20/05/28 9.6696
20/05/27 9.6964
20/05/26 9.6537
20/05/20 9.6503
20/05/19 9.6083
20/05/18 9.6316
日期 淨值
20/05/15 9.5390
20/05/14 9.5613
20/05/13 9.5558
20/05/12 9.5374
20/05/11 9.4953
20/05/08 9.5209
20/05/06 9.4005
20/05/05 9.4229
20/05/04 9.4328
20/04/29 9.4663
日期 淨值
20/04/28 9.3560
20/04/27 9.3326
20/04/24 9.2910
20/04/23 9.3349
20/04/22 9.2941
20/04/21 9.2312
20/04/20 9.2862
20/04/17 9.2960
20/04/16 9.2365
20/04/15 9.2140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 5.22 1.60 -0.15 5.22 1.60 5.38

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT128
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 5.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張慧敏
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網