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基金名稱：元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/30 | 9.6892 | 0.0003 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/30 | 9.6892 |
| 21/11/29 | 9.6889 |
| 21/11/26 | 9.6948 |
| 21/11/25 | 9.6886 |
| 21/11/24 | 9.6873 |
| 21/11/23 | 9.6919 |
| 21/11/22 | 9.6875 |
| 21/11/19 | 9.6927 |
| 21/11/18 | 9.6959 |
| 21/11/17 | 9.6990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/16 | 9.6936 |
| 21/11/15 | 9.6927 |
| 21/11/12 | 9.7096 |
| 21/11/11 | 9.7052 |
| 21/11/09 | 9.6860 |
| 21/11/08 | 9.7059 |
| 21/11/05 | 9.7106 |
| 21/11/03 | 9.7010 |
| 21/11/02 | 9.7097 |
| 21/11/01 | 9.7046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/29 | 9.7074 |
| 21/10/28 | 9.7120 |
| 21/10/27 | 9.7021 |
| 21/10/26 | 9.7158 |
| 21/10/25 | 9.7213 |
| 21/10/22 | 9.7248 |
| 21/10/21 | 9.7342 |
| 21/10/19 | 9.7460 |
| 21/10/18 | 9.7588 |
| 21/10/15 | 9.7790 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.14 | -0.06 | 0.18 | -0.48 | -0.06 | 0.18 | -0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACYT128 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 印尼| 印度 | 基金規模 | 5.46億元(台幣)(2021/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」