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基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0031 -0.0026 9.9836 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0031
19/11/12 10.0057
19/11/11 10.0324
19/11/08 10.0525
19/11/07 10.0389
19/11/06 10.0439
19/11/05 10.0674
19/11/04 10.0653
19/11/01 10.1022
19/10/31 10.0386
日期 淨值
19/10/30 10.0889
19/10/29 10.0868
19/10/28 10.1230
19/10/25 10.1165
19/10/24 10.0901
19/10/23 10.1253
19/10/22 10.0976
19/10/21 10.0795
19/10/18 10.0443
19/10/17 10.0535
日期 淨值
19/10/16 10.0427
19/10/15 10.0193
19/10/14 10.0330
19/10/09 10.0848
19/10/08 10.0556
19/10/04 10.1471
19/10/03 10.1561
19/10/02 10.1234
19/09/27 10.1401
19/09/26 10.1226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 -1.68 -0.94 2.24 -1.68 -0.94 -0.81

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT128
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6.73億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網