晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/11/30 9.6892 0.0003 9.7823 9.6556

近30日淨值表

日期 淨值
21/11/30 9.6892
21/11/29 9.6889
21/11/26 9.6948
21/11/25 9.6886
21/11/24 9.6873
21/11/23 9.6919
21/11/22 9.6875
21/11/19 9.6927
21/11/18 9.6959
21/11/17 9.6990
日期 淨值
21/11/16 9.6936
21/11/15 9.6927
21/11/12 9.7096
21/11/11 9.7052
21/11/09 9.6860
21/11/08 9.7059
21/11/05 9.7106
21/11/03 9.7010
21/11/02 9.7097
21/11/01 9.7046
日期 淨值
21/10/29 9.7074
21/10/28 9.7120
21/10/27 9.7021
21/10/26 9.7158
21/10/25 9.7213
21/10/22 9.7248
21/10/21 9.7342
21/10/19 9.7460
21/10/18 9.7588
21/10/15 9.7790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.06 0.18 -0.48 -0.06 0.18 -0.19

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT128
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 5.46億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網