晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.7158 -0.0055 9.9453 9.5467

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7158
21/10/25 9.7213
21/10/22 9.7248
21/10/21 9.7342
21/10/19 9.7460
21/10/18 9.7588
21/10/15 9.7790
21/10/12 9.7823
21/10/08 9.7559
21/10/07 9.7372
日期 淨值
21/10/06 9.7344
21/10/05 9.7235
21/10/04 9.7042
21/09/30 9.6970
21/09/29 9.6804
21/09/28 9.6774
21/09/27 9.6725
21/09/24 9.6715
21/09/23 9.6872
21/09/17 9.6775
日期 淨值
21/09/16 9.6744
21/09/15 9.6740
21/09/14 9.6723
21/09/13 9.6677
21/09/10 9.6652
21/09/09 9.6813
21/09/08 9.6734
21/09/07 9.6654
21/09/06 9.6556
21/09/03 9.6751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.28 0.57 -0.21 0.28 0.57 0.46

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT128
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 5.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網