晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.346 0.015 9.986 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.3460
22/05/25 9.3310
22/05/24 9.3110
22/05/23 9.2880
22/05/20 9.3300
22/05/19 9.2470
22/05/18 9.4050
22/05/17 9.2280
22/05/16 9.2730
22/05/13 9.2980
日期 淨值
22/05/12 9.3040
22/05/11 9.2340
22/05/10 9.3050
22/05/09 9.4770
22/05/06 9.4030
22/04/28 9.3310
22/04/27 9.2320
22/04/26 9.3830
22/04/22 9.3440
22/04/21 9.3010
日期 淨值
22/04/20 9.2130
22/04/19 9.1700
22/04/14 9.2330
22/04/13 9.1600
22/04/12 9.1300
22/04/11 9.2010
22/04/08 9.1680
22/04/07 9.1530
22/04/06 9.2090
22/04/01 9.3620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.00 -0.50 -0.27 -0.00 -0.50 0.49

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT127
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網