晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.538 -0.01 9.98 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.5380
21/10/21 9.5480
21/10/20 9.5280
21/10/19 9.5380
21/10/18 9.6100
21/10/15 9.6030
21/10/14 9.5390
21/10/13 9.6040
21/10/12 9.6230
21/10/08 9.7010
日期 淨值
21/10/07 9.6650
21/10/06 9.6970
21/10/05 9.6570
21/10/04 9.7190
21/10/01 9.7120
21/09/30 9.9140
21/09/29 9.9450
21/09/28 9.9800
21/09/27 9.9560
21/09/24 9.9370
日期 淨值
21/09/22 9.8560
21/09/17 10.0850
21/09/16 10.0850
21/09/15 10.0480
21/09/14 10.1280
21/09/13 10.0040
21/09/10 10.0050
21/09/09 9.9060
21/09/08 9.9490
21/09/07 9.8860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 -1.93 -0.18 4.35 -1.93 -0.18 -3.23

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT127
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網