晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 11.51 -0.024 11.582 10.163

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 11.5100
25/02/14 11.5340
25/02/13 11.5690
25/02/10 11.5350
25/02/07 11.5740
25/02/06 11.5820
25/02/04 11.4610
25/02/03 11.4470
25/01/22 11.2630
25/01/21 11.2820
日期 淨值
25/01/20 11.2570
25/01/16 11.2930
25/01/14 11.1570
25/01/10 11.3110
25/01/09 11.3310
25/01/08 11.3890
25/01/06 11.3410
24/12/30 11.4450
24/12/27 11.4310
24/12/24 11.2850
日期 淨值
24/12/23 11.2210
24/12/20 11.1370
24/12/19 11.1800
24/12/17 11.3120
24/12/13 11.3300
24/12/12 11.4170
24/12/11 11.3880
24/12/10 11.4040
24/12/09 11.3620
24/12/06 11.4620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 2.85 5.26 8.78 2.85 5.26 2.54

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT127
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網