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基金名稱:

元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.474 0.136 9.998 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.4740
20/06/02 8.3380
20/06/01 8.3570
20/05/29 8.3750
20/05/28 8.5450
20/05/27 8.4510
20/05/26 8.3270
20/05/25 8.2080
20/05/22 8.1340
20/05/21 8.2920
日期 淨值
20/05/20 8.3140
20/05/19 8.3730
20/05/18 8.2160
20/05/15 8.3120
20/05/14 8.3300
20/05/13 8.5190
20/05/12 8.5220
20/05/11 8.5940
20/05/08 8.4500
20/05/07 8.3730
日期 淨值
20/04/30 8.6470
20/04/28 8.4820
20/04/27 8.4760
20/04/24 8.4180
20/04/23 8.4590
20/04/22 8.4320
20/04/21 8.4810
20/04/20 8.5810
20/04/17 8.6480
20/04/16 8.5920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.69 -4.12 -9.84 -11.66 -4.12 -9.84 -0.69

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT127
計價幣別 澳幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網