晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 10.769 0.011 9.981 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 10.7690
24/06/17 10.7580
24/06/14 10.8800
24/06/13 10.8580
24/06/12 10.9050
24/06/11 11.0130
24/06/06 10.9910
24/06/04 11.1210
24/06/03 11.0930
24/05/31 10.9730
日期 淨值
24/05/30 10.8760
24/05/29 10.9200
24/05/27 10.9750
24/05/23 11.0210
24/05/22 11.0260
24/05/21 11.0380
24/05/17 10.9530
24/05/16 10.9610
24/05/15 10.9460
24/05/14 10.9680
日期 淨值
24/05/13 11.0090
24/05/09 10.9280
24/05/07 11.2610
24/05/02 11.2650
24/04/30 11.2560
24/04/26 11.0120
24/04/24 11.2560
24/04/23 11.1940
24/04/22 11.1840
24/04/19 11.0750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.86 1.15 5.19 -1.86 1.15 -1.68

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT127
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網