晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 9.294 0.07 9.745 8.295

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 9.2940
24/06/17 9.2240
24/06/14 9.3330
24/06/13 9.3420
24/06/12 9.4210
24/06/11 9.4320
24/06/06 9.5010
24/06/04 9.5890
24/06/03 9.6220
24/05/31 9.4650
日期 淨值
24/05/30 9.3550
24/05/29 9.3600
24/05/27 9.4690
24/05/23 9.4410
24/05/22 9.4630
24/05/21 9.5390
24/05/17 9.5060
24/05/16 9.4920
24/05/15 9.5000
24/05/14 9.4240
日期 淨值
24/05/13 9.4320
24/05/09 9.3790
24/05/07 9.6310
24/05/02 9.5870
24/04/30 9.4440
24/04/26 9.3260
24/04/24 9.4810
24/04/23 9.4120
24/04/22 9.3490
24/04/19 9.2130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 -0.37 2.29 6.54 -0.37 2.29 -2.23

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網