晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.598 0.027 9.636 8.266

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.5980
22/05/25 8.5710
22/05/24 8.5770
22/05/23 8.5570
22/05/20 8.5140
22/05/19 8.4460
22/05/18 8.4760
22/05/17 8.4050
22/05/16 8.3780
22/05/13 8.3620
日期 淨值
22/05/12 8.2660
22/05/11 8.3030
22/05/10 8.3680
22/05/09 8.5390
22/05/06 8.6230
22/04/28 8.5860
22/04/27 8.5280
22/04/26 8.6650
22/04/22 8.7750
22/04/21 8.8880
日期 淨值
22/04/20 8.8990
22/04/19 8.7690
22/04/14 8.8780
22/04/13 8.8520
22/04/12 8.8230
22/04/11 8.8480
22/04/08 8.8660
22/04/07 8.8750
22/04/06 8.9640
22/04/01 9.1030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -2.59 -2.25 -3.51 -2.59 -2.25 0.13

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網