晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.537 0.058 9.346 6.113

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.5370
20/12/02 8.4790
20/12/01 8.4140
20/11/30 8.3390
20/11/27 8.5500
20/11/26 8.5430
20/11/25 8.5840
20/11/24 8.5550
20/11/20 8.4260
20/11/19 8.4230
日期 淨值
20/11/18 8.4230
20/11/17 8.4430
20/11/16 8.3450
20/11/13 8.1820
20/11/12 8.2200
20/11/11 8.2860
20/11/10 8.2220
20/11/09 8.0080
20/11/06 7.9820
20/11/05 7.9220
日期 淨值
20/11/04 7.7930
20/11/02 7.6640
20/10/30 7.5440
20/10/29 7.6220
20/10/28 7.6830
20/10/27 7.7940
20/10/26 7.8460
20/10/23 7.8640
20/10/22 7.8140
20/10/21 7.8650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.85 10.83 12.43 9.63 10.83 12.43 11.39

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.79億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網