晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.374 -0.025 9.867 8.621

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.3740
25/02/07 9.3990
25/02/06 9.4210
25/02/04 9.2800
25/02/03 9.2270
25/01/22 9.1460
25/01/21 9.1620
25/01/20 9.1430
25/01/16 9.0810
25/01/14 8.9460
日期 淨值
25/01/10 8.9990
25/01/09 9.0870
25/01/08 9.1640
25/01/06 9.1690
24/12/30 9.2160
24/12/27 9.1990
24/12/24 9.1110
24/12/23 9.0760
24/12/20 9.0110
24/12/19 9.0270
日期 淨值
24/12/17 9.2780
24/12/13 9.3300
24/12/12 9.4110
24/12/11 9.3880
24/12/10 9.4140
24/12/09 9.4700
24/12/06 9.4800
24/12/05 9.5330
24/12/04 9.4760
24/12/03 9.6050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 1.55 2.49 4.48 1.55 2.49 4.39

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網