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基金名稱:

元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.349 0.096 9.44 6.113

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.3490
20/05/27 7.2530
20/05/26 7.1820
20/05/25 6.9620
20/05/22 6.8900
20/05/21 7.0540
20/05/20 7.1080
20/05/19 7.0930
20/05/18 6.9460
20/05/15 6.9080
日期 淨值
20/05/14 6.9730
20/05/13 7.1250
20/05/12 7.1460
20/05/11 7.2250
20/05/08 7.1510
20/05/07 7.0460
20/04/30 7.2950
20/04/28 7.1330
20/04/27 7.0990
20/04/24 6.9640
日期 淨值
20/04/23 6.9810
20/04/22 6.9060
20/04/21 6.9010
20/04/20 7.0440
20/04/17 7.1310
20/04/16 7.0410
20/04/15 7.1140
20/04/14 7.2160
20/04/09 7.0710
20/04/08 6.9470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -0.16 -9.54 -12.80 -0.16 -9.54 4.38

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網