晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.172 -0.015 9.74 7.544

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.1720
21/10/13 9.1870
21/10/12 9.1700
21/10/08 9.1920
21/10/07 9.1650
21/10/06 9.1430
21/10/05 9.1300
21/10/04 9.1810
21/10/01 9.1460
21/09/30 9.2900
日期 淨值
21/09/29 9.2530
21/09/28 9.3660
21/09/27 9.4060
21/09/24 9.3480
21/09/22 9.2530
21/09/17 9.5120
21/09/16 9.5350
21/09/15 9.5540
21/09/14 9.6130
21/09/13 9.5600
日期 淨值
21/09/10 9.5380
21/09/09 9.4640
21/09/08 9.5010
21/09/07 9.4680
21/09/06 9.4800
21/09/03 9.4360
21/09/02 9.3300
21/09/01 9.3140
21/08/31 9.2140
21/08/30 9.2160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -2.86 -2.53 2.78 -2.86 -2.53 -4.59

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網