晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.74 0.066 9.74 6.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.7400
21/05/07 9.6740
21/05/06 9.5550
21/04/28 9.4570
21/04/27 9.4080
21/04/26 9.4700
21/04/23 9.4700
21/04/22 9.4680
21/04/21 9.3950
21/04/20 9.5030
日期 淨值
21/04/19 9.5960
21/04/16 9.5520
21/04/15 9.5500
21/04/14 9.4770
21/04/13 9.4650
21/04/12 9.4260
21/04/09 9.4240
21/04/08 9.4420
21/04/07 9.4370
21/04/06 9.3990
日期 淨值
21/04/01 9.3640
21/03/31 9.3820
21/03/30 9.5020
21/03/29 9.5270
21/03/26 9.5290
21/03/25 9.4430
21/03/24 9.3480
21/03/23 9.5220
21/03/22 9.5790
21/03/19 9.6060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.96 5.24 9.55 19.71 5.24 9.55 3.35

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT126
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網