晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.74 0.07 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.7400
22/05/17 9.6700
22/05/16 9.6600
22/05/13 9.6400
22/05/12 9.5400
22/05/11 9.5400
22/05/10 9.6200
22/05/09 9.7300
22/05/06 9.8000
22/04/28 9.7200
日期 淨值
22/04/27 9.6100
22/04/26 9.7300
22/04/22 9.8400
22/04/21 9.9500
22/04/20 9.9800
22/04/19 9.8300
22/04/14 9.8700
22/04/13 9.8700
22/04/12 9.8600
22/04/11 9.8500
日期 淨值
22/04/08 9.8200
22/04/07 9.8100
22/04/06 9.8900
22/04/01 10.0200
22/03/31 10.0000
22/03/30 10.1000
22/03/29 10.1300
22/03/28 10.0300
22/03/25 10.0600
22/03/24 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -1.25 0.45 -0.09 -1.25 0.45 -1.32

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT125
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網