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基金名稱：元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 13.36 | 0.04 | 13.92 | 11.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 13.3600 |
| 25/01/16 | 13.3200 |
| 25/01/14 | 13.1400 |
| 25/01/10 | 13.2200 |
| 25/01/09 | 13.3400 |
| 25/01/08 | 13.4300 |
| 25/01/06 | 13.4300 |
| 24/12/30 | 13.4400 |
| 24/12/27 | 13.4100 |
| 24/12/24 | 13.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 13.2200 |
| 24/12/20 | 13.1300 |
| 24/12/19 | 13.1400 |
| 24/12/17 | 13.4400 |
| 24/12/13 | 13.5100 |
| 24/12/12 | 13.6200 |
| 24/12/11 | 13.6000 |
| 24/12/10 | 13.6100 |
| 24/12/09 | 13.7000 |
| 24/12/06 | 13.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/05 | 13.7800 |
| 24/12/04 | 13.7000 |
| 24/12/03 | 13.9200 |
| 24/12/02 | 13.8100 |
| 24/11/29 | 13.6600 |
| 24/11/28 | 13.6000 |
| 24/11/26 | 13.5000 |
| 24/11/25 | 13.5400 |
| 24/11/22 | 13.5700 |
| 24/11/21 | 13.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.37 | -0.96 | 3.82 | -1.37 | -0.96 | -1.56 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/01 | 基金代碼 | ACYT125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」