晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.73 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.7300
21/10/18 9.7500
21/10/15 9.7600
21/10/14 9.7100
21/10/13 9.7400
21/10/12 9.7200
21/10/08 9.7100
21/10/07 9.6500
21/10/06 9.6300
21/10/05 9.6000
日期 淨值
21/10/04 9.6400
21/10/01 9.6100
21/09/30 9.7500
21/09/29 9.7000
21/09/28 9.8000
21/09/27 9.8200
21/09/24 9.7600
21/09/22 9.6800
21/09/17 9.9400
21/09/16 9.9500
日期 淨值
21/09/15 9.9700
21/09/14 10.0300
21/09/13 9.9800
21/09/10 9.9500
21/09/09 9.8900
21/09/08 9.9300
21/09/07 9.8700
21/09/06 9.8800
21/09/03 9.8500
21/09/02 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -0.01 -0.71 2.27 -0.01 -0.71 -2.11

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT125
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網