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基金名稱:

元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.05 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.0500
20/05/27 7.9400
20/05/26 7.8500
20/05/25 7.6400
20/05/22 7.5400
20/05/21 7.7100
20/05/20 7.7700
20/05/19 7.7500
20/05/18 7.5900
20/05/15 7.5500
日期 淨值
20/05/14 7.5200
20/05/13 7.6700
20/05/12 7.7000
20/05/11 7.7700
20/05/08 7.7000
20/05/07 7.6000
20/04/30 7.8300
20/04/28 7.7100
20/04/27 7.6700
20/04/24 7.5400
日期 淨值
20/04/23 7.5600
20/04/22 7.4800
20/04/21 7.4800
20/04/20 7.6300
20/04/17 7.7300
20/04/16 7.6400
20/04/15 7.6900
20/04/14 7.8100
20/04/09 7.6800
20/04/08 7.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 -0.66 -10.03 -14.50 -0.66 -10.03 4.41

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT125
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網