晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 9.98 0.08 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 9.9800
24/06/17 9.9000
24/06/14 10.0100
24/06/13 10.0100
24/06/12 10.1100
24/06/11 10.1300
24/06/06 10.1700
24/06/04 10.3000
24/06/03 10.3300
24/05/31 10.1700
日期 淨值
24/05/30 10.0600
24/05/29 10.0200
24/05/27 10.1000
24/05/23 10.0900
24/05/22 10.1200
24/05/21 10.2100
24/05/17 10.1500
24/05/16 10.1100
24/05/15 10.1700
24/05/14 10.1300
日期 淨值
24/05/13 10.1300
24/05/09 10.0900
24/05/07 10.3300
24/05/02 10.3300
24/04/30 10.1900
24/04/26 10.0700
24/04/24 10.2200
24/04/23 10.1700
24/04/22 10.1100
24/04/19 9.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 0.59 4.41 9.00 0.59 4.41 -1.67

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT124
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網