晴時多雲

基金名稱:元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.58 0 12.99 10.5

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.5800
24/06/13 12.5800
24/06/12 12.7100
24/06/11 12.7300
24/06/06 12.7800
24/06/04 12.9400
24/06/03 12.9900
24/05/31 12.7900
24/05/30 12.6400
24/05/29 12.5900
日期 淨值
24/05/27 12.7000
24/05/23 12.6800
24/05/22 12.7300
24/05/21 12.8300
24/05/17 12.7600
24/05/16 12.7000
24/05/15 12.7900
24/05/14 12.7300
24/05/13 12.7400
24/05/09 12.6800
日期 淨值
24/05/07 12.7400
24/05/02 12.7300
24/04/30 12.5500
24/04/26 12.4000
24/04/24 12.6000
24/04/23 12.5300
24/04/22 12.4700
24/04/19 12.2400
24/04/18 12.3000
24/04/17 12.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 0.41 4.45 9.15 0.41 4.45 -1.18

基本資料

成立日期 2017/11/01 基金代碼 ACYT119
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 香港| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網