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基金名稱：元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 49.41 | 0.04 | 59.21 | 45.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 49.4100 |
| 25/04/17 | 49.3700 |
| 25/04/16 | 49.8600 |
| 25/04/15 | 49.9400 |
| 25/04/14 | 49.3300 |
| 25/04/11 | 49.5000 |
| 25/04/10 | 49.3100 |
| 25/04/09 | 45.9900 |
| 25/04/08 | 48.1700 |
| 25/04/07 | 48.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 52.7200 |
| 25/04/01 | 52.7400 |
| 25/03/31 | 51.9400 |
| 25/03/28 | 53.2000 |
| 25/03/27 | 53.7300 |
| 25/03/26 | 53.6600 |
| 25/03/25 | 53.5900 |
| 25/03/24 | 53.6100 |
| 25/03/21 | 53.7100 |
| 25/03/20 | 54.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 54.4800 |
| 25/03/18 | 54.8500 |
| 25/03/17 | 54.3700 |
| 25/03/14 | 54.5000 |
| 25/03/13 | 54.4200 |
| 25/03/12 | 54.5800 |
| 25/03/11 | 54.3900 |
| 25/03/10 | 54.7000 |
| 25/03/07 | 54.8300 |
| 25/03/06 | 55.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.43 | -6.43 | -6.74 | -6.34 | -6.43 | -6.74 | -7.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/19 | 基金代碼 | ACYT118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1346.53億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」