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基金名稱：元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 57.94 | 0.31 | 59.21 | 45.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 57.9400 |
| 24/07/19 | 57.6300 |
| 24/07/18 | 58.4800 |
| 24/07/12 | 58.3600 |
| 24/07/05 | 59.1000 |
| 24/07/02 | 58.4300 |
| 24/06/28 | 57.7100 |
| 24/06/27 | 57.5600 |
| 24/06/26 | 57.8400 |
| 24/06/21 | 58.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 58.4700 |
| 24/06/19 | 58.2100 |
| 24/06/18 | 59.2100 |
| 24/06/17 | 58.9100 |
| 24/06/14 | 58.9300 |
| 24/06/13 | 58.6500 |
| 24/06/12 | 58.3700 |
| 24/06/11 | 58.0800 |
| 24/06/07 | 58.1500 |
| 24/06/06 | 58.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 57.4900 |
| 24/06/03 | 57.5900 |
| 24/05/31 | 57.2700 |
| 24/05/30 | 57.0100 |
| 24/05/29 | 57.3900 |
| 24/05/28 | 57.8000 |
| 24/05/27 | 57.8400 |
| 24/05/24 | 57.4100 |
| 24/05/23 | 57.4600 |
| 24/05/22 | 57.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.22 | 4.06 | 10.22 | 19.83 | 4.06 | 10.22 | -0.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/19 | 基金代碼 | ACYT118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 790.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」