晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 51.2 0.05 51.4 38.82

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 51.2000
24/02/23 51.1500
24/02/21 51.0700
24/02/20 50.9000
24/02/19 50.8300
24/02/16 50.3800
24/02/15 50.2200
24/02/05 49.9300
24/02/02 50.0300
24/02/01 50.2200
日期 淨值
24/01/31 49.9800
24/01/30 49.9800
24/01/29 50.1100
24/01/26 49.7300
24/01/25 49.8600
24/01/24 49.6000
24/01/23 49.5800
24/01/22 49.4400
24/01/19 49.1500
24/01/17 48.8300
日期 淨值
24/01/15 49.6600
24/01/12 49.5000
24/01/11 49.6400
24/01/10 49.5300
24/01/09 49.7000
24/01/05 49.8100
24/01/04 49.9500
24/01/03 49.8700
24/01/02 50.3900
23/12/29 50.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 3.87 7.89 17.49 3.87 7.89 2.96

基本資料

成立日期 2017/09/19 基金代碼 ACYT118
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 534.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網