晴時多雲

基金名稱:元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 37.3515 0.2826 40.4055 36.2463

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 37.3515
22/05/23 37.0689
22/05/20 37.2849
22/05/19 37.2742
22/05/18 37.0753
22/05/17 36.8191
22/05/16 37.2439
22/05/13 37.0766
22/05/12 37.4567
22/05/11 36.9874
日期 淨值
22/05/10 36.7990
22/05/09 36.6550
22/05/06 36.3840
22/05/05 36.3035
22/05/04 36.7619
22/05/03 36.6085
22/04/29 36.6950
22/04/28 36.8798
22/04/27 36.8753
22/04/26 36.8529
日期 淨值
22/04/25 36.7475
22/04/22 36.4057
22/04/21 36.2463
22/04/20 36.6220
22/04/19 36.3604
22/04/18 36.5240
22/04/14 36.3706
22/04/13 36.7433
22/04/12 36.7534
22/04/11 36.4975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.85 -0.71 -2.36 0.85 -0.71 2.60

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網