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基金名稱:

元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 42.2482 0.1411 44.4352 38.8456

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 42.2482
19/11/19 42.1071
19/11/18 42.0222
19/11/15 41.9768
19/11/14 42.0575
19/11/13 41.8377
19/11/12 41.5806
19/11/11 41.5705
19/11/08 41.4394
19/11/07 41.4919
日期 淨值
19/11/06 41.8625
19/11/05 41.6827
19/11/04 41.9648
19/11/01 42.2262
19/10/31 42.2822
19/10/30 41.9378
19/10/29 41.9846
19/10/28 41.9651
19/10/25 42.1428
19/10/24 42.2363
日期 淨值
19/10/23 42.2935
19/10/22 42.2265
19/10/21 42.1192
19/10/18 42.3012
19/10/17 42.3455
19/10/16 42.4175
19/10/15 42.3011
19/10/14 42.4158
19/10/09 43.1024
19/10/08 43.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 -1.62 -0.02 4.12 -1.62 -0.02 -0.13

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.63億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網