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基金名稱：元大美國政府7至10年期債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.7308 | 0.1323 | 36.7308 | 34.143 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.7308 |
| 24/07/18 | 36.5985 |
| 24/07/11 | 36.4351 |
| 24/07/03 | 36.1602 |
| 24/07/02 | 35.8962 |
| 24/06/27 | 36.1406 |
| 24/06/26 | 36.0836 |
| 24/06/21 | 36.0290 |
| 24/06/20 | 35.9828 |
| 24/06/18 | 36.4390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 36.2317 |
| 24/06/14 | 36.3756 |
| 24/06/13 | 36.2873 |
| 24/06/12 | 36.0634 |
| 24/06/11 | 35.8936 |
| 24/06/06 | 36.0402 |
| 24/06/04 | 36.0685 |
| 24/06/03 | 35.8755 |
| 24/05/31 | 35.7073 |
| 24/05/30 | 35.5209 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 35.2034 |
| 24/05/28 | 35.2304 |
| 24/05/24 | 35.4991 |
| 24/05/23 | 35.4300 |
| 24/05/22 | 35.6146 |
| 24/05/21 | 35.6908 |
| 24/05/17 | 35.5422 |
| 24/05/16 | 35.5167 |
| 24/05/15 | 35.6963 |
| 24/05/14 | 35.6853 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.44 | 3.46 | 4.44 | 5.85 | 3.46 | 4.44 | 1.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/15 | 基金代碼 | ACYT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 12.08億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」