晴時多雲

基金名稱:元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 39.1973 0.0614 45.0591 38.8369

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 39.1973
21/05/04 39.1359
21/05/03 39.0921
21/04/29 38.8369
21/04/28 38.9870
21/04/27 39.0007
21/04/26 39.1081
21/04/23 39.4037
21/04/22 39.4338
21/04/21 39.4534
日期 淨值
21/04/20 39.4495
21/04/19 39.4209
21/04/16 39.7339
21/04/15 39.8443
21/04/14 39.7001
21/04/13 39.7847
21/04/12 39.6061
21/04/09 39.6254
21/04/08 39.6823
21/04/07 39.6223
日期 淨值
21/04/06 39.6807
21/04/01 39.6404
21/03/31 39.4069
21/03/30 39.5150
21/03/29 39.5932
21/03/26 39.8352
21/03/25 39.9787
21/03/24 39.8637
21/03/23 39.6772
21/03/22 39.5091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 -1.29 -3.38 -6.76 -1.29 -3.38 -1.12

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.84億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網