晴時多雲

基金名稱:元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 35.0044 -0.0833 36.8169 34.143

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 35.0044
24/02/20 35.0877
24/02/16 34.8654
24/02/15 35.0899
24/02/05 35.2194
24/02/02 35.4020
24/02/01 35.9765
24/01/31 35.6880
24/01/30 35.2478
24/01/29 35.3140
日期 淨值
24/01/26 35.1633
24/01/25 35.2282
24/01/24 35.1353
24/01/23 35.2399
24/01/22 35.3211
24/01/19 35.2785
24/01/18 35.4656
24/01/17 35.6020
24/01/12 35.4283
24/01/11 35.3103
日期 淨值
24/01/10 35.1631
24/01/09 35.1266
24/01/04 35.1039
24/01/03 35.2981
24/01/02 35.0357
23/12/29 34.8891
23/12/28 35.0137
23/12/27 35.4614
23/12/26 35.3085
23/12/22 35.5099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 -0.09 0.72 0.82 -0.09 0.72 -0.78

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 9.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網