晴時多雲

基金名稱:元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 36.029 0.0462 36.439 34.143

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 36.0290
24/06/20 35.9828
24/06/18 36.4390
24/06/17 36.2317
24/06/14 36.3756
24/06/13 36.2873
24/06/12 36.0634
24/06/11 35.8936
24/06/06 36.0402
24/06/04 36.0685
日期 淨值
24/06/03 35.8755
24/05/31 35.7073
24/05/30 35.5209
24/05/29 35.2034
24/05/28 35.2304
24/05/24 35.4991
24/05/23 35.4300
24/05/22 35.6146
24/05/21 35.6908
24/05/17 35.5422
日期 淨值
24/05/16 35.5167
24/05/15 35.6963
24/05/14 35.6853
24/05/13 35.5939
24/05/09 35.6795
24/05/08 35.5452
24/05/07 35.6087
24/05/06 35.5074
24/05/02 35.4289
24/04/30 35.2110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 2.46 3.04 4.35 2.46 3.04 1.73

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 11.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網