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基金名稱:

元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 43.9955 -0.0979 45.5488 40.828

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 43.9955
20/08/12 44.0934
20/08/11 44.1263
20/08/10 44.3670
20/08/07 44.3498
20/08/06 44.4421
20/08/05 44.4029
20/08/04 44.5691
20/08/03 44.3922
20/07/31 44.3661
日期 淨值
20/07/30 44.3998
20/07/29 44.2511
20/07/28 44.1863
20/07/27 44.1609
20/07/24 44.3529
20/07/23 44.3243
20/07/22 44.2905
20/07/21 44.3534
20/07/20 44.3225
20/07/17 44.3142
日期 淨值
20/07/16 44.3306
20/07/15 44.2830
20/07/14 44.3311
20/07/13 44.1971
20/07/10 44.3115
20/07/09 44.2917
20/07/08 44.1142
20/07/07 44.1817
20/07/06 44.0351
20/07/02 44.1534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 -0.96 0.26 2.60 -0.96 0.26 -0.46

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網