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基金名稱：元大美國政府7至10年期債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 35.9719 | -0.0744 | 38.0048 | 34.8125 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 35.9719 |
| 25/01/21 | 36.0463 |
| 25/01/17 | 36.1014 |
| 25/01/16 | 36.1024 |
| 25/01/15 | 36.1026 |
| 25/01/14 | 35.7187 |
| 25/01/13 | 35.8289 |
| 25/01/10 | 35.7162 |
| 25/01/08 | 35.8985 |
| 25/01/07 | 35.6462 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 35.9696 |
| 25/01/03 | 36.1050 |
| 25/01/02 | 36.0966 |
| 24/12/31 | 35.9585 |
| 24/12/30 | 36.0359 |
| 24/12/27 | 35.8227 |
| 24/12/26 | 35.8643 |
| 24/12/24 | 35.7925 |
| 24/12/23 | 35.7968 |
| 24/12/20 | 35.9173 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 35.7862 |
| 24/12/18 | 35.7068 |
| 24/12/17 | 36.0246 |
| 24/12/16 | 36.3102 |
| 24/12/13 | 36.3141 |
| 24/12/12 | 36.5015 |
| 24/12/11 | 36.6988 |
| 24/12/10 | 36.6886 |
| 24/12/09 | 36.7334 |
| 24/12/06 | 36.7854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | -0.61 | 1.57 | 0.23 | -0.61 | 0.15 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/15 | 基金代碼 | ACYT112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 18.06億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」