晴時多雲

基金名稱:元大美國政府7至10年期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 38.5747 -0.1531 42.6117 38.5747

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 38.5747
21/10/20 38.7278
21/10/19 38.7076
21/10/18 39.0220
21/10/15 39.0386
21/10/14 39.3623
21/10/13 39.2708
21/10/12 39.2780
21/10/08 39.1114
21/10/07 39.0556
日期 淨值
21/10/06 39.2124
21/10/05 39.0721
21/10/04 39.1859
21/10/01 39.1878
21/09/30 38.9524
21/09/29 38.9035
21/09/28 38.8304
21/09/27 38.9443
21/09/24 39.0238
21/09/23 39.2302
日期 淨值
21/09/22 39.4926
21/09/17 39.3110
21/09/16 39.5494
21/09/15 39.5880
21/09/14 39.6766
21/09/13 39.5582
21/09/10 39.4024
21/09/09 39.6169
21/09/08 39.5921
21/09/07 39.3047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -3.04 -2.11 -3.52 -3.04 -2.11 -1.87

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT112
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網