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基金名稱:

元大澳幣貨幣市場基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 10.3179 0.0001 10.3179 10.2158

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 10.3179
19/11/20 10.3178
19/11/19 10.3177
19/11/18 10.3175
19/11/15 10.3171
19/11/14 10.3169
19/11/13 10.3168
19/11/12 10.3166
19/11/11 10.3164
19/11/08 10.3160
日期 淨值
19/11/07 10.3158
19/11/06 10.3157
19/11/04 10.3154
19/11/01 10.3149
19/10/31 10.3147
19/10/30 10.3145
19/10/29 10.3144
19/10/28 10.3142
19/10/25 10.3137
19/10/24 10.3135
日期 淨值
19/10/23 10.3134
19/10/22 10.3132
19/10/21 10.3130
19/10/18 10.3125
19/10/17 10.3124
19/10/16 10.3122
19/10/15 10.3120
19/10/14 10.3119
19/10/09 10.3110
19/10/08 10.3108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.10 0.19 0.46 0.10 0.19 0.05

基本資料

成立日期 2017/01/19 基金代碼 ACYT103
計價幣別 澳幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 香港| 澳洲 基金規模 0.47億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網