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基金名稱：元大澳幣貨幣市場基金(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 10.2359 | 0.0189 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.2359 |
| 20/05/19 | 10.2170 |
| 20/05/18 | 10.3515 |
| 20/05/15 | 10.3515 |
| 20/05/14 | 10.3510 |
| 20/05/13 | 10.3509 |
| 20/05/12 | 10.3513 |
| 20/05/11 | 10.3514 |
| 20/05/08 | 10.3513 |
| 20/05/07 | 10.3510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 10.3511 |
| 20/05/05 | 10.3510 |
| 20/05/04 | 10.3514 |
| 20/04/29 | 10.3509 |
| 20/04/28 | 10.3508 |
| 20/04/27 | 10.3507 |
| 20/04/24 | 10.3504 |
| 20/04/23 | 10.3503 |
| 20/04/22 | 10.3503 |
| 20/04/21 | 10.3502 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 10.3502 |
| 20/04/17 | 10.3305 |
| 20/04/16 | 10.3307 |
| 20/04/15 | 10.3308 |
| 20/04/14 | 10.3309 |
| 20/04/09 | 10.3312 |
| 20/04/08 | 10.3313 |
| 20/04/07 | 10.3313 |
| 20/04/06 | 10.3313 |
| 20/04/01 | 10.3314 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.95 | -0.97 | -0.90 | -0.75 | -0.97 | -0.90 | -1.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/19 | 基金代碼 | ACYT103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 香港| 澳洲 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」