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基金名稱:

元大澳幣貨幣市場基金(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 10.2359 0.0189 10.3515 10.217

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 10.2359
20/05/19 10.2170
20/05/18 10.3515
20/05/15 10.3515
20/05/14 10.3510
20/05/13 10.3509
20/05/12 10.3513
20/05/11 10.3514
20/05/08 10.3513
20/05/07 10.3510
日期 淨值
20/05/06 10.3511
20/05/05 10.3510
20/05/04 10.3514
20/04/29 10.3509
20/04/28 10.3508
20/04/27 10.3507
20/04/24 10.3504
20/04/23 10.3503
20/04/22 10.3503
20/04/21 10.3502
日期 淨值
20/04/20 10.3502
20/04/17 10.3305
20/04/16 10.3307
20/04/15 10.3308
20/04/14 10.3309
20/04/09 10.3312
20/04/08 10.3313
20/04/07 10.3313
20/04/06 10.3313
20/04/01 10.3314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.97 -0.90 -0.75 -0.97 -0.90 -1.10

基本資料

成立日期 2017/01/19 基金代碼 ACYT103
計價幣別 澳幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 香港| 澳洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網