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基金名稱：元大澳幣貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 8.4557 | -0.0026 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.4557 |
| 20/05/19 | 8.4583 |
| 20/05/18 | 8.3453 |
| 20/05/15 | 8.3735 |
| 20/05/14 | 8.3172 |
| 20/05/13 | 8.3652 |
| 20/05/12 | 8.3823 |
| 20/05/11 | 8.4367 |
| 20/05/08 | 8.4351 |
| 20/05/07 | 8.3417 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 8.3109 |
| 20/05/05 | 8.3253 |
| 20/05/04 | 8.2769 |
| 20/04/29 | 8.4576 |
| 20/04/28 | 8.4161 |
| 20/04/27 | 8.3695 |
| 20/04/24 | 8.2599 |
| 20/04/23 | 8.2304 |
| 20/04/22 | 8.2430 |
| 20/04/21 | 8.1817 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 8.2755 |
| 20/04/17 | 8.1990 |
| 20/04/16 | 8.1657 |
| 20/04/15 | 8.1918 |
| 20/04/14 | 8.3119 |
| 20/04/09 | 8.1125 |
| 20/04/08 | 7.9832 |
| 20/04/07 | 8.0445 |
| 20/04/06 | 7.8896 |
| 20/04/01 | 7.9275 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 2.87 | -1.22 | -4.69 | 2.87 | -1.22 | 2.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/19 | 基金代碼 | ACYT102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 香港| 澳洲 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」