晴時多雲

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基金名稱:

元大澳幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.4557 -0.0026 9.4392 7.443

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.4557
20/05/19 8.4583
20/05/18 8.3453
20/05/15 8.3735
20/05/14 8.3172
20/05/13 8.3652
20/05/12 8.3823
20/05/11 8.4367
20/05/08 8.4351
20/05/07 8.3417
日期 淨值
20/05/06 8.3109
20/05/05 8.3253
20/05/04 8.2769
20/04/29 8.4576
20/04/28 8.4161
20/04/27 8.3695
20/04/24 8.2599
20/04/23 8.2304
20/04/22 8.2430
20/04/21 8.1817
日期 淨值
20/04/20 8.2755
20/04/17 8.1990
20/04/16 8.1657
20/04/15 8.1918
20/04/14 8.3119
20/04/09 8.1125
20/04/08 7.9832
20/04/07 8.0445
20/04/06 7.8896
20/04/01 7.9275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 2.87 -1.22 -4.69 2.87 -1.22 2.18

基本資料

成立日期 2017/01/19 基金代碼 ACYT102
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 香港| 澳洲 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網