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基金名稱:

元大澳幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 8.9344 -0.0172 9.6867 8.903

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 8.9344
19/11/20 8.9516
19/11/19 8.9304
19/11/18 8.9480
19/11/15 8.9299
19/11/14 8.9615
19/11/13 8.9909
19/11/12 8.9743
19/11/11 8.9860
19/11/08 9.0097
日期 淨值
19/11/07 9.0190
19/11/06 9.0207
19/11/04 9.0618
19/11/01 9.0627
19/10/31 9.0731
19/10/30 9.0310
19/10/29 9.0035
19/10/28 8.9751
19/10/25 8.9961
19/10/24 9.0076
日期 淨值
19/10/23 9.0161
19/10/22 9.0446
19/10/21 9.0451
19/10/18 9.0057
19/10/17 8.9673
19/10/16 8.9030
19/10/15 8.9351
19/10/14 8.9145
19/10/09 8.9487
19/10/08 8.9546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 -1.66 -2.92 -4.15 -1.66 -2.92 -1.22

基本資料

成立日期 2017/01/19 基金代碼 ACYT102
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 香港| 澳洲 基金規模 0.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網