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基金名稱:

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 12.6005 0.1296 16.3071 12.0831

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 12.6005
20/08/12 12.4709
20/08/11 12.4261
20/08/10 12.2037
20/08/07 12.1602
20/08/06 12.0916
20/08/05 12.1333
20/08/04 12.0831
20/08/03 12.2128
20/07/31 12.1102
日期 淨值
20/07/30 12.1113
20/07/29 12.2216
20/07/28 12.1725
20/07/27 12.2502
20/07/24 12.2253
20/07/23 12.2444
20/07/22 12.3409
20/07/21 12.4010
20/07/20 12.4160
20/07/17 12.4453
日期 淨值
20/07/16 12.3859
20/07/15 12.4569
20/07/14 12.3872
20/07/13 12.4682
20/07/10 12.4596
20/07/09 12.3995
20/07/08 12.5971
20/07/07 12.5982
20/07/06 12.7264
20/07/02 12.7061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.52 -0.25 -4.21 -12.13 -0.25 -4.21 1.06

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT101
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 美國 基金規模 1.04億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網