晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.4506 -0.0243 16.9868 12.5307

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.4506
22/05/18 16.4749
22/05/17 16.7625
22/05/16 16.5600
22/05/13 16.5853
22/05/12 16.2193
22/05/11 16.3972
22/05/10 16.6660
22/05/09 16.9504
22/05/06 16.9868
日期 淨值
22/05/05 16.7421
22/05/04 16.2477
22/05/03 16.2264
22/04/29 16.0439
22/04/28 15.9767
22/04/27 15.9065
22/04/26 15.7688
22/04/25 15.8364
22/04/22 15.9772
22/04/21 15.9334
日期 淨值
22/04/20 15.7737
22/04/19 16.0859
22/04/18 15.9863
22/04/14 15.8598
22/04/13 15.5344
22/04/12 15.6302
22/04/11 15.5986
22/04/08 15.3825
22/04/07 15.1872
22/04/06 15.0192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.90 11.53 18.30 20.43 11.53 18.30 2.27

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT101
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 美國 基金規模 23.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網