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基金名稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 20.3996 | 0.2594 | 22.9483 | 18.6631 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 20.3996 |
| 24/07/18 | 20.1402 |
| 24/07/11 | 20.0982 |
| 24/07/03 | 20.4942 |
| 24/07/02 | 20.8039 |
| 24/06/27 | 20.1707 |
| 24/06/26 | 20.2450 |
| 24/06/21 | 20.0589 |
| 24/06/20 | 20.0313 |
| 24/06/18 | 19.9018 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 20.0789 |
| 24/06/14 | 19.8830 |
| 24/06/13 | 20.0481 |
| 24/06/12 | 20.2237 |
| 24/06/11 | 20.5206 |
| 24/06/06 | 20.1680 |
| 24/06/04 | 20.3614 |
| 24/06/03 | 20.5793 |
| 24/05/31 | 20.9548 |
| 24/05/30 | 21.0667 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 21.2644 |
| 24/05/28 | 20.9485 |
| 24/05/24 | 20.6846 |
| 24/05/23 | 20.6919 |
| 24/05/22 | 20.5929 |
| 24/05/21 | 20.6011 |
| 24/05/17 | 20.6127 |
| 24/05/16 | 20.4540 |
| 24/05/15 | 20.4483 |
| 24/05/14 | 20.7509 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20 | -1.09 | 0.20 | 0.18 | -1.09 | 0.20 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF反向型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 4.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」