基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 21.389 | 0.204 | 22.2846 | 18.5964 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 21.3890 |
25/02/07 | 21.1850 |
25/02/06 | 21.0489 |
25/02/05 | 21.0178 |
25/02/04 | 21.4165 |
25/02/03 | 21.5009 |
25/01/22 | 21.6114 |
25/01/21 | 21.5686 |
25/01/17 | 21.7517 |
25/01/16 | 21.7563 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 21.8864 |
25/01/14 | 22.2559 |
25/01/13 | 22.2846 |
25/01/10 | 22.1968 |
25/01/08 | 22.0951 |
25/01/07 | 21.9642 |
25/01/06 | 21.7426 |
25/01/03 | 21.6954 |
25/01/02 | 21.6292 |
24/12/31 | 21.5561 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 21.4897 |
24/12/27 | 21.6407 |
24/12/26 | 21.4590 |
24/12/24 | 21.4572 |
24/12/23 | 21.5510 |
24/12/20 | 21.3264 |
24/12/19 | 21.3945 |
24/12/18 | 21.0713 |
24/12/17 | 20.7943 |
24/12/16 | 20.8929 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.64 | 1.75 | 6.04 | 5.59 | 1.75 | 6.04 | -3.64 |
基本資料
成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT101 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF反向型 |
投資區域 | 美國 | 基金規模 | 3.15億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
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管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」