晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 20.0589 0.0276 22.9483 18.3135

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 20.0589
24/06/20 20.0313
24/06/18 19.9018
24/06/17 20.0789
24/06/14 19.8830
24/06/13 20.0481
24/06/12 20.2237
24/06/11 20.5206
24/06/06 20.1680
24/06/04 20.3614
日期 淨值
24/06/03 20.5793
24/05/31 20.9548
24/05/30 21.0667
24/05/29 21.2644
24/05/28 20.9485
24/05/24 20.6846
24/05/23 20.6919
24/05/22 20.5929
24/05/21 20.6011
24/05/17 20.6127
日期 淨值
24/05/16 20.4540
24/05/15 20.4483
24/05/14 20.7509
24/05/13 20.8523
24/05/09 20.7924
24/05/08 20.8779
24/05/07 20.7834
24/05/06 20.9153
24/05/02 21.2238
24/04/30 21.4731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -2.98 -0.88 -0.95 -2.98 -0.88 -2.63

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT101
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 美國 基金規模 4.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網