晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 21.389 0.204 22.2846 18.5964

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 21.3890
25/02/07 21.1850
25/02/06 21.0489
25/02/05 21.0178
25/02/04 21.4165
25/02/03 21.5009
25/01/22 21.6114
25/01/21 21.5686
25/01/17 21.7517
25/01/16 21.7563
日期 淨值
25/01/15 21.8864
25/01/14 22.2559
25/01/13 22.2846
25/01/10 22.1968
25/01/08 22.0951
25/01/07 21.9642
25/01/06 21.7426
25/01/03 21.6954
25/01/02 21.6292
24/12/31 21.5561
日期 淨值
24/12/30 21.4897
24/12/27 21.6407
24/12/26 21.4590
24/12/24 21.4572
24/12/23 21.5510
24/12/20 21.3264
24/12/19 21.3945
24/12/18 21.0713
24/12/17 20.7943
24/12/16 20.8929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 1.75 6.04 5.59 1.75 6.04 -3.64

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT101
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 美國 基金規模 3.15億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網