晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 14.1634 -0.0211 14.8552 12.0831

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 14.1634
21/05/04 14.1845
21/05/03 14.2523
21/04/29 14.3192
21/04/28 14.2913
21/04/27 14.2804
21/04/26 14.1468
21/04/23 14.1676
21/04/22 14.1435
21/04/21 14.1975
日期 淨值
21/04/20 14.1880
21/04/19 14.2751
21/04/16 14.1962
21/04/15 14.0587
21/04/14 14.3849
21/04/13 14.3410
21/04/12 14.4490
21/04/09 14.4182
21/04/08 14.3841
21/04/07 14.4294
日期 淨值
21/04/06 14.3911
21/04/01 14.4589
21/03/31 14.7128
21/03/30 14.6222
21/03/29 14.7028
21/03/26 14.5423
21/03/25 14.4668
21/03/24 14.4124
21/03/23 14.5133
21/03/22 14.5992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 0.76 5.86 8.70 0.76 5.86 -2.04

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT101
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 美國 基金規模 77.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網