晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.3665 -0.0462 14.8552 12.5218

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.3665
21/10/13 13.4127
21/10/12 13.5814
21/10/08 13.7158
21/10/07 13.6326
21/10/06 13.4919
21/10/05 13.5458
21/10/04 13.4170
21/10/01 13.3972
21/09/30 13.5330
日期 淨值
21/09/29 13.5210
21/09/28 13.4817
21/09/27 13.2892
21/09/24 13.2709
21/09/23 13.1218
21/09/22 12.9342
21/09/17 13.0800
21/09/16 13.0028
21/09/15 12.9691
21/09/14 12.9208
日期 淨值
21/09/13 13.0601
21/09/10 13.1327
21/09/09 13.0431
21/09/08 13.1868
21/09/07 13.2571
21/09/03 13.1592
21/09/02 13.0759
21/09/01 13.1045
21/08/31 13.1278
21/08/30 13.0624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 1.51 -2.26 -0.42 1.51 -2.26 3.45

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT101
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 美國 基金規模 127.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網