基金名稱：
元大高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 23.32 | 0.17 | 23.32 | 16.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 23.3200 |
| 19/12/11 | 23.1500 |
| 19/12/10 | 23.0100 |
| 19/12/09 | 23.0200 |
| 19/12/06 | 23.0000 |
| 19/12/05 | 22.9700 |
| 19/12/04 | 22.6400 |
| 19/12/03 | 22.6800 |
| 19/12/02 | 22.5600 |
| 19/11/29 | 22.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 23.0200 |
| 19/11/27 | 23.1500 |
| 19/11/26 | 23.0700 |
| 19/11/25 | 22.9000 |
| 19/11/22 | 22.8600 |
| 19/11/21 | 22.6700 |
| 19/11/20 | 22.4600 |
| 19/11/19 | 22.8500 |
| 19/11/18 | 22.8100 |
| 19/11/15 | 22.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 22.5900 |
| 19/11/13 | 22.5700 |
| 19/11/12 | 22.5000 |
| 19/11/11 | 22.1200 |
| 19/11/08 | 22.3800 |
| 19/11/07 | 22.3300 |
| 19/11/06 | 22.8800 |
| 19/11/05 | 23.1100 |
| 19/11/04 | 22.9900 |
| 19/11/01 | 22.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.01 | 8.28 | 15.32 | 22.34 | 8.28 | 15.32 | 3.64 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ACYT09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 33.42億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 鄧浩閔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」