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基金名稱：元大高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 32.34 | 1.97 | 38.02 | 20.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 32.3400 |
| 21/05/17 | 30.3700 |
| 21/05/14 | 31.4200 |
| 21/05/13 | 31.3300 |
| 21/05/12 | 31.2400 |
| 21/05/11 | 32.4600 |
| 21/05/10 | 34.7500 |
| 21/05/07 | 35.8000 |
| 21/05/06 | 34.4000 |
| 21/05/05 | 34.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 35.6400 |
| 21/05/03 | 36.2100 |
| 21/04/29 | 38.0200 |
| 21/04/28 | 37.9600 |
| 21/04/27 | 37.5300 |
| 21/04/26 | 37.5000 |
| 21/04/23 | 36.7200 |
| 21/04/22 | 35.5500 |
| 21/04/21 | 36.1500 |
| 21/04/20 | 36.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 35.9200 |
| 21/04/16 | 36.1800 |
| 21/04/15 | 35.9300 |
| 21/04/14 | 35.2700 |
| 21/04/13 | 35.5900 |
| 21/04/12 | 36.1300 |
| 21/04/09 | 36.5100 |
| 21/04/08 | 36.7000 |
| 21/04/07 | 36.2400 |
| 21/04/06 | 35.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.85 | -5.80 | 4.46 | 18.85 | -5.80 | 4.46 | -10.61 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ACYT09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 43.93億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭經緯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」