晴時多雲

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基金名稱:

元大高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 23.32 0.17 23.32 16.4

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 23.3200
19/12/11 23.1500
19/12/10 23.0100
19/12/09 23.0200
19/12/06 23.0000
19/12/05 22.9700
19/12/04 22.6400
19/12/03 22.6800
19/12/02 22.5600
19/11/29 22.8100
日期 淨值
19/11/28 23.0200
19/11/27 23.1500
19/11/26 23.0700
19/11/25 22.9000
19/11/22 22.8600
19/11/21 22.6700
19/11/20 22.4600
19/11/19 22.8500
19/11/18 22.8100
19/11/15 22.6100
日期 淨值
19/11/14 22.5900
19/11/13 22.5700
19/11/12 22.5000
19/11/11 22.1200
19/11/08 22.3800
19/11/07 22.3300
19/11/06 22.8800
19/11/05 23.1100
19/11/04 22.9900
19/11/01 22.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.01 8.28 15.32 22.34 8.28 15.32 3.64

基本資料

成立日期 1997/12/01 基金代碼 ACYT09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 33.42億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 鄧浩閔
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網