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基金名稱：元大高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 38.07 | -0.3 | 41.17 | 32.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 38.0700 |
| 24/07/19 | 38.3700 |
| 24/07/18 | 39.1400 |
| 24/07/12 | 40.5100 |
| 24/07/05 | 40.6100 |
| 24/07/02 | 39.3900 |
| 24/06/28 | 39.6100 |
| 24/06/27 | 39.2100 |
| 24/06/26 | 39.3700 |
| 24/06/21 | 39.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 40.0900 |
| 24/06/19 | 39.8600 |
| 24/06/18 | 39.2500 |
| 24/06/17 | 38.7100 |
| 24/06/14 | 39.0000 |
| 24/06/13 | 38.7500 |
| 24/06/12 | 37.9300 |
| 24/06/11 | 37.4500 |
| 24/06/07 | 37.3800 |
| 24/06/06 | 37.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 36.8000 |
| 24/06/03 | 37.0700 |
| 24/05/31 | 36.3900 |
| 24/05/30 | 37.0300 |
| 24/05/29 | 37.4100 |
| 24/05/28 | 37.5400 |
| 24/05/27 | 37.2400 |
| 24/05/24 | 36.8900 |
| 24/05/23 | 36.6300 |
| 24/05/22 | 36.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.07 | 3.28 | 1.07 | 5.10 | 3.28 | 1.07 | -4.15 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ACYT09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 50.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡繼聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」