晴時多雲

基金名稱:元大高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 39.31 -0.53 40.79 28.39

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 39.3100
24/02/26 39.8400
24/02/23 39.6000
24/02/21 38.9600
24/02/20 40.0600
24/02/19 39.7600
24/02/16 40.1300
24/02/15 40.7900
24/02/05 39.0400
24/02/02 39.4000
日期 淨值
24/02/01 38.3000
24/01/31 38.1800
24/01/30 38.4600
24/01/29 37.4200
24/01/26 36.8300
24/01/25 36.7900
24/01/24 36.9300
24/01/23 37.5400
24/01/22 37.3600
24/01/19 36.3800
日期 淨值
24/01/17 36.0300
24/01/15 36.5800
24/01/12 36.4400
24/01/11 36.7800
24/01/10 36.2900
24/01/09 35.7900
24/01/05 35.4700
24/01/04 35.0100
24/01/03 35.3100
24/01/02 36.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.73 8.72 13.04 19.58 8.72 13.04 6.73

基本資料

成立日期 1997/12/01 基金代碼 ACYT09
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 51.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴建亨
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網