晴時多雲

基金名稱:元大高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 37.83 0.1 41.97 26.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 37.8300
25/06/13 37.7300
25/06/12 37.8800
25/06/11 37.9900
25/06/10 37.2400
25/06/09 35.9700
25/06/06 35.6900
25/06/05 35.8300
25/06/04 35.6500
25/06/03 35.1900
日期 淨值
25/06/02 34.8300
25/05/29 35.6300
25/05/28 35.0300
25/05/27 34.8100
25/05/26 35.1000
25/05/23 35.0200
25/05/22 35.2400
25/05/21 35.4700
25/05/20 34.6800
25/05/19 34.4300
日期 淨值
25/05/16 35.5700
25/05/15 35.4900
25/05/14 35.4000
25/05/13 34.4000
25/05/12 34.1700
25/05/09 33.6800
25/05/08 32.9500
25/05/07 32.5300
25/05/06 32.7900
25/05/05 32.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 11.79 3.35 0.42 11.79 3.35 6.35

基本資料

成立日期 1997/12/01 基金代碼 ACYT09
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 46.25億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網