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基金名稱：元大高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 37.83 | 0.1 | 41.97 | 26.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 37.8300 |
| 25/06/13 | 37.7300 |
| 25/06/12 | 37.8800 |
| 25/06/11 | 37.9900 |
| 25/06/10 | 37.2400 |
| 25/06/09 | 35.9700 |
| 25/06/06 | 35.6900 |
| 25/06/05 | 35.8300 |
| 25/06/04 | 35.6500 |
| 25/06/03 | 35.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 34.8300 |
| 25/05/29 | 35.6300 |
| 25/05/28 | 35.0300 |
| 25/05/27 | 34.8100 |
| 25/05/26 | 35.1000 |
| 25/05/23 | 35.0200 |
| 25/05/22 | 35.2400 |
| 25/05/21 | 35.4700 |
| 25/05/20 | 34.6800 |
| 25/05/19 | 34.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 35.5700 |
| 25/05/15 | 35.4900 |
| 25/05/14 | 35.4000 |
| 25/05/13 | 34.4000 |
| 25/05/12 | 34.1700 |
| 25/05/09 | 33.6800 |
| 25/05/08 | 32.9500 |
| 25/05/07 | 32.5300 |
| 25/05/06 | 32.7900 |
| 25/05/05 | 32.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.12 | 11.79 | 3.35 | 0.42 | 11.79 | 3.35 | 6.35 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ACYT09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 46.25億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王偉哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」