晴時多雲

基金名稱:華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 17.02 -0.01 17.03 10.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 17.0200
24/02/26 17.0300
24/02/23 16.9800
24/02/21 16.7100
24/02/20 16.6100
24/02/19 16.4700
24/02/16 16.3200
24/02/15 16.2600
24/02/05 16.2500
24/02/02 16.2900
日期 淨值
24/02/01 16.4900
24/01/31 16.3700
24/01/30 16.4000
24/01/29 16.4500
24/01/26 16.4400
24/01/25 16.5100
24/01/24 16.5400
24/01/23 16.4900
24/01/22 16.4900
24/01/19 16.5200
日期 淨值
24/01/17 16.4200
24/01/15 16.5700
24/01/12 16.3900
24/01/11 16.2500
24/01/10 16.2600
24/01/09 16.3100
24/01/05 16.7300
24/01/04 16.7500
24/01/03 16.5400
24/01/02 16.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 6.65 15.46 32.38 6.65 15.46 3.53

基本資料

成立日期 2022/11/15 基金代碼 ACYC75
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網