晴時多雲

基金名稱:華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 20.66 0.19 21.17 11.84

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 20.6600
24/06/13 20.4700
24/06/12 20.3700
24/06/11 20.5300
24/06/07 21.1200
24/06/06 21.1700
24/06/04 20.6500
24/06/03 20.6600
24/05/31 20.2900
24/05/30 20.7900
日期 淨值
24/05/29 20.8100
24/05/28 20.9500
24/05/27 20.8800
24/05/24 20.5600
24/05/23 20.3100
24/05/22 20.4700
24/05/21 20.3800
24/05/17 20.3300
24/05/15 20.1300
24/05/14 20.3100
日期 淨值
24/05/13 19.9400
24/05/10 19.4700
24/05/08 18.9500
24/05/07 19.1100
24/05/06 19.0300
24/05/03 18.9400
24/05/02 18.9200
24/04/30 18.9100
24/04/29 18.9700
24/04/26 18.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.49 9.76 18.16 36.28 9.76 18.16 1.72

基本資料

成立日期 2022/11/15 基金代碼 ACYC75
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.75億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網