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基金名稱:

華南永昌Shiller US REITs基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 9.98 0.17 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 9.9800
19/03/20 9.8100
19/03/19 9.8000
19/03/18 9.7800
19/03/15 9.8400
19/03/14 9.9100
19/03/13 9.9100
19/03/12 9.8600
19/03/11 9.8500
19/03/08 9.7200
日期 淨值
19/03/07 9.7300
19/03/06 9.7600
19/03/05 9.8300
19/03/04 9.7900
19/02/27 9.8900
19/02/26 9.9500
19/02/25 10.0200
19/02/22 10.1100
19/02/21 10.0600
19/02/20 10.0400
日期 淨值
19/02/19 10.1300
19/02/15 10.1400
19/02/14 10.1100
19/02/13 10.1000
19/02/12 10.0800
19/02/11 10.1900
19/01/30 9.9700
19/01/29 9.9100
19/01/28 9.8400
19/01/25 9.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 4.84 3.89 6.22 4.84 3.89 -0.51

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC59
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國 基金規模 0.16億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 黃欣儀
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網