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基金名稱：華南永昌Shiller US REITs基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 9.98 | 0.17 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 9.9800 |
| 19/03/20 | 9.8100 |
| 19/03/19 | 9.8000 |
| 19/03/18 | 9.7800 |
| 19/03/15 | 9.8400 |
| 19/03/14 | 9.9100 |
| 19/03/13 | 9.9100 |
| 19/03/12 | 9.8600 |
| 19/03/11 | 9.8500 |
| 19/03/08 | 9.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 9.7300 |
| 19/03/06 | 9.7600 |
| 19/03/05 | 9.8300 |
| 19/03/04 | 9.7900 |
| 19/02/27 | 9.8900 |
| 19/02/26 | 9.9500 |
| 19/02/25 | 10.0200 |
| 19/02/22 | 10.1100 |
| 19/02/21 | 10.0600 |
| 19/02/20 | 10.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 10.1300 |
| 19/02/15 | 10.1400 |
| 19/02/14 | 10.1100 |
| 19/02/13 | 10.1000 |
| 19/02/12 | 10.0800 |
| 19/02/11 | 10.1900 |
| 19/01/30 | 9.9700 |
| 19/01/29 | 9.9100 |
| 19/01/28 | 9.8400 |
| 19/01/25 | 9.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.42 | 4.84 | 3.89 | 6.22 | 4.84 | 3.89 | -0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/24 | 基金代碼 | ACYC59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃欣儀 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」