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基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.569 -0.0729 9.7581 9.4976

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.5690
20/07/08 9.6419
20/07/07 9.6407
20/07/06 9.6411
20/07/03 9.6347
20/07/02 9.6337
20/07/01 9.6300
20/06/30 9.6288
20/06/29 9.6270
20/06/24 9.6248
日期 淨值
20/06/23 9.6249
20/06/22 9.6252
20/06/19 9.6216
20/06/18 9.6196
20/06/17 9.6186
20/06/16 9.6173
20/06/15 9.6140
20/06/12 9.6130
20/06/11 9.6141
20/06/10 9.6176
日期 淨值
20/06/09 9.6162
20/06/08 9.6148
20/06/05 9.6035
20/06/04 9.5975
20/06/03 9.5922
20/06/02 9.5799
20/06/01 9.5771
20/05/29 9.5725
20/05/28 9.5727
20/05/27 9.5754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 0.11 -0.11 0.61 0.11 -0.11 -0.49

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC52
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網