晴時多雲

基金名稱:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/11 9.5436 0.0042 9.6413 9.518

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/11 9.5436
21/06/10 9.5394
21/06/09 9.5357
21/06/08 9.5394
21/06/07 9.5369
21/06/04 9.5361
21/06/03 9.5365
21/06/02 9.5355
21/06/01 9.5403
21/05/31 9.5392
日期 淨值
21/05/28 9.5326
21/05/27 9.5291
21/05/26 9.5296
21/05/25 9.5280
21/05/24 9.5234
21/05/21 9.5238
21/05/18 9.5231
21/05/17 9.5180
21/05/14 9.5189
21/05/13 9.5199
日期 淨值
21/05/12 9.5224
21/05/11 9.5225
21/05/10 9.5303
21/05/07 9.5242
21/05/06 9.5193
21/05/05 9.5209
21/05/04 9.5221
21/05/03 9.5203
21/04/29 9.5198
21/04/28 9.5249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.29 0.41 1.00 0.29 0.41 0.22

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC52
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網