晴時多雲

top
基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.6702 -0.0036 9.717 9.2746

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.6702
19/11/15 9.6738
19/11/14 9.6724
19/11/13 9.6766
19/11/12 9.6773
19/11/11 9.6566
19/11/08 9.6719
19/11/07 9.6701
19/11/06 9.6705
19/11/05 9.6701
日期 淨值
19/11/04 9.6718
19/11/01 9.6674
19/10/31 9.6694
19/10/30 9.6637
19/10/29 9.6659
19/10/28 9.6639
19/10/25 9.6594
19/10/24 9.6570
19/10/23 9.6537
19/10/22 9.6501
日期 淨值
19/10/21 9.6430
19/10/18 9.6388
19/10/17 9.6306
19/10/16 9.6274
19/10/15 9.6363
19/10/14 9.6172
19/10/09 9.6353
19/10/08 9.7148
19/10/07 9.7170
19/10/04 9.7130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 0.69 1.47 3.40 0.69 1.47 0.33

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC52
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網