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基金名稱:

華南永昌麒麟貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 12.0046 0.0008 12.0046 11.9446

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 12.0046
19/10/09 12.0038
19/10/08 12.0036
19/10/07 12.0034
19/10/04 12.0029
19/10/03 12.0028
19/10/02 12.0026
19/10/01 12.0024
19/09/27 12.0017
19/09/26 12.0015
日期 淨值
19/09/25 12.0014
19/09/24 12.0012
19/09/23 12.0010
19/09/20 12.0005
19/09/19 12.0003
19/09/18 12.0002
19/09/17 12.0000
19/09/16 11.9998
19/09/12 11.9991
19/09/11 11.9989
日期 淨值
19/09/10 11.9987
19/09/09 11.9986
19/09/06 11.9981
19/09/05 11.9979
19/09/04 11.9977
19/09/03 11.9976
19/09/02 11.9974
19/08/30 11.9969
19/08/29 11.9967
19/08/28 11.9966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 2001/11/09 基金代碼 ACYC09
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 113.14億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網