晴時多雲

基金名稱:華南永昌麒麟貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.0838 0.0001 12.0838 12.0588

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.0838
21/10/14 12.0837
21/10/13 12.0836
21/10/12 12.0836
21/10/08 12.0833
21/10/07 12.0833
21/10/06 12.0832
21/10/05 12.0831
21/10/04 12.0831
21/10/01 12.0829
日期 淨值
21/09/30 12.0829
21/09/29 12.0828
21/09/28 12.0827
21/09/27 12.0827
21/09/24 12.0825
21/09/23 12.0824
21/09/22 12.0824
21/09/17 12.0821
21/09/16 12.0820
21/09/15 12.0820
日期 淨值
21/09/14 12.0819
21/09/13 12.0818
21/09/10 12.0816
21/09/09 12.0816
21/09/08 12.0815
21/09/07 12.0815
21/09/06 12.0814
21/09/03 12.0813
21/09/02 12.0812
21/09/01 12.0811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.05 0.11 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2001/11/09 基金代碼 ACYC09
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 108.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網