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基金名稱:

華南永昌麒麟貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.0404 0.0002 12.0404 11.9812

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0404
20/05/27 12.0402
20/05/26 12.0401
20/05/25 12.0400
20/05/22 12.0395
20/05/21 12.0394
20/05/20 12.0393
20/05/19 12.0391
20/05/18 12.0390
20/05/15 12.0386
日期 淨值
20/05/14 12.0384
20/05/13 12.0383
20/05/12 12.0381
20/05/11 12.0380
20/05/08 12.0376
20/05/07 12.0374
20/05/06 12.0373
20/05/05 12.0371
20/05/04 12.0370
20/04/30 12.0364
日期 淨值
20/04/29 12.0363
20/04/28 12.0361
20/04/27 12.0360
20/04/24 12.0356
20/04/23 12.0354
20/04/22 12.0353
20/04/21 12.0351
20/04/20 12.0350
20/04/17 12.0345
20/04/16 12.0344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.08 0.14 0.26 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2001/11/09 基金代碼 ACYC09
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 113.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網