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基金名稱：華南永昌麒麟貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 12.3888 | 0.0019 | 12.3888 | 12.2367 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 12.3888 |
| 24/07/19 | 12.3869 |
| 24/07/18 | 12.3864 |
| 24/07/12 | 12.3835 |
| 24/07/05 | 12.3803 |
| 24/07/02 | 12.3789 |
| 24/06/28 | 12.3769 |
| 24/06/27 | 12.3765 |
| 24/06/26 | 12.3760 |
| 24/06/21 | 12.3737 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.3732 |
| 24/06/19 | 12.3727 |
| 24/06/18 | 12.3723 |
| 24/06/17 | 12.3718 |
| 24/06/14 | 12.3704 |
| 24/06/13 | 12.3700 |
| 24/06/12 | 12.3695 |
| 24/06/11 | 12.3691 |
| 24/06/07 | 12.3673 |
| 24/06/06 | 12.3668 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.3660 |
| 24/06/03 | 12.3655 |
| 24/05/31 | 12.3642 |
| 24/05/30 | 12.3637 |
| 24/05/29 | 12.3633 |
| 24/05/28 | 12.3628 |
| 24/05/27 | 12.3624 |
| 24/05/24 | 12.3611 |
| 24/05/23 | 12.3606 |
| 24/05/22 | 12.3602 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.23 | 0.38 | 0.69 | 0.23 | 0.38 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/11/09 | 基金代碼 | ACYC09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 55.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡瓊媛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」