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基金名稱：華南永昌麒麟貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/24 | 12.4783 | 0.0005 | 12.4783 | 12.3111 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 12.4783 |
| 25/01/23 | 12.4778 |
| 25/01/22 | 12.4773 |
| 25/01/21 | 12.4768 |
| 25/01/20 | 12.4763 |
| 25/01/17 | 12.4748 |
| 25/01/16 | 12.4743 |
| 25/01/15 | 12.4738 |
| 25/01/14 | 12.4733 |
| 25/01/13 | 12.4728 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 12.4713 |
| 25/01/09 | 12.4708 |
| 25/01/08 | 12.4703 |
| 25/01/07 | 12.4699 |
| 25/01/06 | 12.4694 |
| 25/01/03 | 12.4680 |
| 25/01/02 | 12.4675 |
| 24/12/31 | 12.4665 |
| 24/12/30 | 12.4660 |
| 24/12/27 | 12.4645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 12.4640 |
| 24/12/25 | 12.4635 |
| 24/12/24 | 12.4630 |
| 24/12/23 | 12.4625 |
| 24/12/20 | 12.4609 |
| 24/12/19 | 12.4604 |
| 24/12/18 | 12.4599 |
| 24/12/17 | 12.4594 |
| 24/12/16 | 12.4589 |
| 24/12/13 | 12.4574 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 0.42 | 0.76 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | |
基本資料
| 成立日期 | 2001/11/09 | 基金代碼 | ACYC09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 39.23億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡瓊媛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」