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基金名稱:

華南永昌麒麟貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.9701 0.0001 11.9701 11.9321

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.9701
19/03/21 11.9700
19/03/20 11.9698
19/03/19 11.9696
19/03/18 11.9695
19/03/15 11.9690
19/03/14 11.9688
19/03/13 11.9686
19/03/12 11.9685
19/03/11 11.9683
日期 淨值
19/03/08 11.9678
19/03/07 11.9676
19/03/06 11.9675
19/03/05 11.9673
19/03/04 11.9671
19/02/27 11.9663
19/02/26 11.9661
19/02/25 11.9659
19/02/23 11.9656
19/02/22 11.9654
日期 淨值
19/02/21 11.9652
19/02/20 11.9651
19/02/19 11.9649
19/02/18 11.9647
19/02/15 11.9642
19/02/14 11.9641
19/02/13 11.9639
19/02/12 11.9637
19/02/11 11.9636
19/02/01 11.9619

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2001/11/09 基金代碼 ACYC09
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 123.33億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網