晴時多雲

基金名稱:華南永昌麒麟貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 12.3243 0.0004 12.3243 12.1774

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 12.3243
24/02/26 12.3239
24/02/23 12.3227
24/02/21 12.3219
24/02/20 12.3215
24/02/19 12.3211
24/02/16 12.3199
24/02/15 12.3195
24/02/07 12.3163
24/02/06 12.3159
日期 淨值
24/02/05 12.3155
24/02/02 12.3143
24/02/01 12.3139
24/01/31 12.3135
24/01/30 12.3131
24/01/29 12.3127
24/01/26 12.3115
24/01/25 12.3111
24/01/24 12.3107
24/01/23 12.3103
日期 淨值
24/01/22 12.3099
24/01/19 12.3087
24/01/17 12.3078
24/01/15 12.3070
24/01/12 12.3058
24/01/11 12.3054
24/01/10 12.3050
24/01/09 12.3046
24/01/05 12.3030
24/01/04 12.3026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.36 0.66 0.20 0.36 0.10

基本資料

成立日期 2001/11/09 基金代碼 ACYC09
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 66.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網