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基金名稱：永豐領航科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 59.6 | -0.09 | 67.93 | 42.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 59.6000 |
| 25/06/13 | 59.6900 |
| 25/06/12 | 59.5500 |
| 25/06/11 | 59.6400 |
| 25/06/10 | 58.8900 |
| 25/06/09 | 56.9800 |
| 25/06/06 | 56.2800 |
| 25/06/05 | 56.7300 |
| 25/06/04 | 56.2500 |
| 25/06/03 | 55.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 55.0400 |
| 25/05/29 | 55.9500 |
| 25/05/28 | 55.3200 |
| 25/05/27 | 54.9500 |
| 25/05/26 | 55.3600 |
| 25/05/23 | 55.0400 |
| 25/05/22 | 55.4300 |
| 25/05/21 | 55.7400 |
| 25/05/20 | 54.7400 |
| 25/05/19 | 54.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 55.7300 |
| 25/05/15 | 55.4900 |
| 25/05/14 | 55.4700 |
| 25/05/13 | 54.4100 |
| 25/05/12 | 54.1100 |
| 25/05/09 | 53.7000 |
| 25/05/08 | 53.3200 |
| 25/05/07 | 52.6200 |
| 25/05/06 | 53.1700 |
| 25/05/05 | 52.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.04 | 9.77 | 1.09 | -2.49 | 9.77 | 1.09 | 6.94 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/04 | 基金代碼 | ACUS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.75億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳旻霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」