基金名稱：
永豐領航科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 41.2 | 0.24 | 44.32 | 32.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 41.2000 |
| 20/05/27 | 40.9600 |
| 20/05/26 | 41.1900 |
| 20/05/25 | 40.9000 |
| 20/05/22 | 40.2500 |
| 20/05/21 | 40.6900 |
| 20/05/20 | 40.0900 |
| 20/05/19 | 39.9700 |
| 20/05/18 | 39.9100 |
| 20/05/15 | 40.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 40.2100 |
| 20/05/13 | 40.6000 |
| 20/05/12 | 39.9700 |
| 20/05/11 | 40.5900 |
| 20/05/08 | 40.4000 |
| 20/05/07 | 39.7000 |
| 20/05/06 | 39.1700 |
| 20/05/05 | 39.2100 |
| 20/05/04 | 38.8700 |
| 20/04/30 | 39.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 38.8900 |
| 20/04/28 | 38.5900 |
| 20/04/27 | 38.3100 |
| 20/04/24 | 38.1300 |
| 20/04/23 | 38.0200 |
| 20/04/22 | 37.7300 |
| 20/04/21 | 37.4300 |
| 20/04/20 | 38.1800 |
| 20/04/17 | 38.2700 |
| 20/04/16 | 37.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.92 | 7.57 | 1.13 | 3.54 | 7.57 | 1.13 | 6.76 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/04 | 基金代碼 | ACUS03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.78億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 楊明昌 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」