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基金名稱：永豐領航科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 154.37 | 3.66 | 99.71 | 101.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 154.3700 |
| 26/04/15 | 150.7100 |
| 26/04/14 | 147.3700 |
| 26/04/13 | 144.8400 |
| 26/04/10 | 144.5900 |
| 26/04/09 | 141.0400 |
| 26/04/08 | 137.4300 |
| 26/04/07 | 129.1100 |
| 26/04/02 | 124.6700 |
| 26/04/01 | 127.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 119.4000 |
| 26/03/30 | 126.7300 |
| 26/03/27 | 128.4000 |
| 26/03/26 | 127.7900 |
| 26/03/25 | 126.9900 |
| 26/03/24 | 120.6300 |
| 26/03/23 | 123.8700 |
| 26/03/20 | 129.4300 |
| 26/03/19 | 130.0700 |
| 26/03/18 | 128.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 124.5300 |
| 26/03/16 | 122.3200 |
| 26/03/13 | 122.4600 |
| 26/03/12 | 122.5800 |
| 26/03/11 | 121.2700 |
| 26/03/10 | 114.5000 |
| 26/03/09 | 109.2700 |
| 26/03/06 | 117.9700 |
| 26/03/05 | 117.1500 |
| 26/03/04 | 112.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 36.67 | 36.67 | 56.41 | 103.86 | 36.67 | 56.41 | 26.20 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/04 | 基金代碼 | ACUS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.27億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳旻霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」