基金名稱：
永豐領航科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 38.41 | -0.13 | 45.47 | 32.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 38.4100 |
| 19/03/21 | 38.5400 |
| 19/03/20 | 38.1900 |
| 19/03/19 | 37.8700 |
| 19/03/18 | 37.8900 |
| 19/03/15 | 37.4100 |
| 19/03/14 | 37.2200 |
| 19/03/13 | 37.0900 |
| 19/03/12 | 37.0400 |
| 19/03/11 | 36.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 36.7900 |
| 19/03/07 | 36.9300 |
| 19/03/06 | 37.5100 |
| 19/03/05 | 37.3400 |
| 19/03/04 | 37.3400 |
| 19/02/27 | 37.2200 |
| 19/02/26 | 37.3300 |
| 19/02/25 | 37.6800 |
| 19/02/22 | 37.3700 |
| 19/02/21 | 37.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 37.5600 |
| 19/02/19 | 37.1800 |
| 19/02/18 | 36.8700 |
| 19/02/15 | 36.6700 |
| 19/02/14 | 36.9000 |
| 19/02/13 | 36.8000 |
| 19/02/12 | 36.8200 |
| 19/02/11 | 36.4300 |
| 19/01/30 | 35.6700 |
| 19/01/29 | 35.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.72 | 7.48 | 8.50 | 0.51 | 7.48 | 8.50 | 2.78 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/04 | 基金代碼 | ACUS03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.07億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 林靜怡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」