晴時多雲

基金名稱:永豐領航科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 58.57 1.39 62.78 43.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 58.5700
21/10/26 57.1800
21/10/25 57.2700
21/10/22 57.3600
21/10/21 56.8600
21/10/20 57.1000
21/10/19 56.7100
21/10/18 55.2600
21/10/15 55.5700
21/10/14 54.1400
日期 淨值
21/10/13 53.8700
21/10/12 55.3800
21/10/08 56.2200
21/10/07 55.9900
21/10/06 54.0600
21/10/05 54.8200
21/10/04 53.9600
21/10/01 55.0100
21/09/30 56.2500
21/09/29 55.7900
日期 淨值
21/09/28 57.4200
21/09/27 58.7500
21/09/24 59.2200
21/09/23 58.2400
21/09/22 57.7200
21/09/17 58.7100
21/09/16 57.9300
21/09/15 58.2100
21/09/14 58.4400
21/09/13 58.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 0.27 0.21 7.39 0.27 0.21 -0.31

基本資料

成立日期 1998/09/04 基金代碼 ACUS03
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 9.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴建亨
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網