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基金名稱：永豐領航科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 58.57 | 1.39 | 62.78 | 43.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 58.5700 |
| 21/10/26 | 57.1800 |
| 21/10/25 | 57.2700 |
| 21/10/22 | 57.3600 |
| 21/10/21 | 56.8600 |
| 21/10/20 | 57.1000 |
| 21/10/19 | 56.7100 |
| 21/10/18 | 55.2600 |
| 21/10/15 | 55.5700 |
| 21/10/14 | 54.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 53.8700 |
| 21/10/12 | 55.3800 |
| 21/10/08 | 56.2200 |
| 21/10/07 | 55.9900 |
| 21/10/06 | 54.0600 |
| 21/10/05 | 54.8200 |
| 21/10/04 | 53.9600 |
| 21/10/01 | 55.0100 |
| 21/09/30 | 56.2500 |
| 21/09/29 | 55.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 57.4200 |
| 21/09/27 | 58.7500 |
| 21/09/24 | 59.2200 |
| 21/09/23 | 58.2400 |
| 21/09/22 | 57.7200 |
| 21/09/17 | 58.7100 |
| 21/09/16 | 57.9300 |
| 21/09/15 | 58.2100 |
| 21/09/14 | 58.4400 |
| 21/09/13 | 58.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.09 | 0.27 | 0.21 | 7.39 | 0.27 | 0.21 | -0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/04 | 基金代碼 | ACUS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴建亨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」