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基金名稱：永豐領航科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 61.95 | -0.66 | 66.34 | 48.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 61.9500 |
| 24/07/19 | 62.6100 |
| 24/07/18 | 63.6500 |
| 24/07/12 | 66.0800 |
| 24/07/05 | 66.3400 |
| 24/07/02 | 64.2700 |
| 24/06/28 | 64.9500 |
| 24/06/27 | 63.9600 |
| 24/06/26 | 64.1600 |
| 24/06/21 | 64.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 65.8800 |
| 24/06/19 | 64.7200 |
| 24/06/18 | 63.2400 |
| 24/06/17 | 63.0300 |
| 24/06/14 | 63.6500 |
| 24/06/13 | 62.7300 |
| 24/06/12 | 61.5700 |
| 24/06/11 | 60.5500 |
| 24/06/07 | 59.7900 |
| 24/06/06 | 60.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 59.5500 |
| 24/06/03 | 60.4200 |
| 24/05/31 | 59.6800 |
| 24/05/30 | 60.9800 |
| 24/05/29 | 62.0200 |
| 24/05/28 | 62.1600 |
| 24/05/27 | 61.5100 |
| 24/05/24 | 60.5000 |
| 24/05/23 | 59.6300 |
| 24/05/22 | 59.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.46 | 4.31 | 5.46 | 10.02 | 4.31 | 5.46 | -4.43 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/09/04 | 基金代碼 | ACUS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.98億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳旻霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」