晴時多雲

基金名稱:永豐領航科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 63.65 -2.43 66.34 48.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 63.6500
24/07/12 66.0800
24/07/05 66.3400
24/07/02 64.2700
24/06/28 64.9500
24/06/27 63.9600
24/06/26 64.1600
24/06/21 64.8200
24/06/20 65.8800
24/06/19 64.7200
日期 淨值
24/06/18 63.2400
24/06/17 63.0300
24/06/14 63.6500
24/06/13 62.7300
24/06/12 61.5700
24/06/11 60.5500
24/06/07 59.7900
24/06/06 60.3600
24/06/04 59.5500
24/06/03 60.4200
日期 淨值
24/05/31 59.6800
24/05/30 60.9800
24/05/29 62.0200
24/05/28 62.1600
24/05/27 61.5100
24/05/24 60.5000
24/05/23 59.6300
24/05/22 59.2000
24/05/21 58.5700
24/05/17 59.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.81 5.49 7.81 12.89 5.49 7.81 0.65

基本資料

成立日期 1998/09/04 基金代碼 ACUS03
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 7.98億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳旻霖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網