基金名稱:永豐領航科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/30 60 0.15 67.93 42.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/30 60.0000
25/06/27 59.8500
25/06/26 59.9000
25/06/25 60.2300
25/06/24 59.5700
25/06/23 58.1900
25/06/20 58.2600
25/06/19 58.8800
25/06/18 59.5500
25/06/17 59.6400
日期 淨值
25/06/16 59.6000
25/06/13 59.6900
25/06/12 59.5500
25/06/11 59.6400
25/06/10 58.8900
25/06/09 56.9800
25/06/06 56.2800
25/06/05 56.7300
25/06/04 56.2500
25/06/03 55.6000
日期 淨值
25/06/02 55.0400
25/05/29 55.9500
25/05/28 55.3200
25/05/27 54.9500
25/05/26 55.3600
25/05/23 55.0400
25/05/22 55.4300
25/05/21 55.7400
25/05/20 54.7400
25/05/19 54.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 9.90 1.44 -1.58 9.90 1.44 7.24

基本資料

成立日期 1998/09/04 基金代碼 ACUS03
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 6.75億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳旻霖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網