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基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 14.0949 | -0.0929 | 14.4574 | 11.2516 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 14.0949 |
| 25/03/10 | 14.1878 |
| 25/03/07 | 14.4006 |
| 25/03/06 | 14.3665 |
| 25/03/05 | 14.2496 |
| 25/03/04 | 14.1348 |
| 25/03/03 | 14.3072 |
| 25/02/27 | 14.3122 |
| 25/02/26 | 14.3436 |
| 25/02/25 | 14.2891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 14.3673 |
| 25/02/21 | 14.4053 |
| 25/02/20 | 14.4032 |
| 25/02/19 | 14.4495 |
| 25/02/18 | 14.4574 |
| 25/02/14 | 14.3567 |
| 25/02/13 | 14.2872 |
| 25/02/12 | 14.0912 |
| 25/02/11 | 13.9984 |
| 25/02/10 | 14.0513 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 13.9778 |
| 25/02/06 | 13.9489 |
| 25/02/05 | 13.9023 |
| 25/02/04 | 13.8180 |
| 25/02/03 | 13.7035 |
| 25/01/24 | 13.7706 |
| 25/01/23 | 13.7519 |
| 25/01/22 | 13.7245 |
| 25/01/21 | 13.8520 |
| 25/01/17 | 13.6844 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.80 | 3.48 | 5.90 | 12.54 | 3.48 | 5.90 | 0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳裕良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」