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基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 15.4587 | 0.0069 | 15.4587 | 12.8194 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 15.4587 |
| 25/12/03 | 15.4518 |
| 25/12/02 | 15.4585 |
| 25/12/01 | 15.4184 |
| 25/11/28 | 15.4180 |
| 25/11/26 | 15.3470 |
| 25/11/25 | 15.2907 |
| 25/11/24 | 15.1932 |
| 25/11/21 | 14.9379 |
| 25/11/20 | 14.8875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 14.9594 |
| 25/11/18 | 14.8934 |
| 25/11/17 | 15.0259 |
| 25/11/14 | 15.0890 |
| 25/11/13 | 15.1717 |
| 25/11/12 | 15.3587 |
| 25/11/10 | 15.4179 |
| 25/11/07 | 15.2495 |
| 25/11/06 | 15.1765 |
| 25/11/05 | 15.1947 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 15.1221 |
| 25/11/03 | 15.3266 |
| 25/10/31 | 15.1856 |
| 25/10/30 | 15.1762 |
| 25/10/29 | 15.2731 |
| 25/10/28 | 15.1496 |
| 25/10/27 | 15.2765 |
| 25/10/23 | 14.9434 |
| 25/10/22 | 14.7850 |
| 25/10/21 | 14.8969 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.30 | 5.00 | 11.64 | 15.04 | 5.00 | 11.64 | 2.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃耀德 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」