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基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 13.8612 | 0.0693 | 14.1545 | 11.2739 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 13.8612 |
| 25/03/11 | 13.7919 |
| 25/03/10 | 13.8980 |
| 25/03/07 | 14.0696 |
| 25/03/06 | 14.0448 |
| 25/03/05 | 13.9145 |
| 25/03/04 | 13.8431 |
| 25/03/03 | 14.0137 |
| 25/02/27 | 13.9773 |
| 25/02/26 | 13.9952 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 13.9442 |
| 25/02/24 | 13.9841 |
| 25/02/21 | 14.0361 |
| 25/02/20 | 14.0538 |
| 25/02/19 | 14.0805 |
| 25/02/18 | 14.1545 |
| 25/02/14 | 14.0581 |
| 25/02/13 | 14.0036 |
| 25/02/12 | 13.8364 |
| 25/02/11 | 13.7343 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 13.7879 |
| 25/02/07 | 13.6803 |
| 25/02/06 | 13.6820 |
| 25/02/05 | 13.6414 |
| 25/02/04 | 13.6193 |
| 25/02/03 | 13.4995 |
| 25/01/24 | 13.4479 |
| 25/01/23 | 13.4658 |
| 25/01/22 | 13.4406 |
| 25/01/21 | 13.6185 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.89 | 4.18 | 7.53 | 14.80 | 4.18 | 7.53 | 0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳裕良 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」