晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 10.3059 -0.014 9.9926 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 10.3059
23/11/22 10.3199
23/11/21 10.2998
23/11/20 10.3336
23/11/16 10.4343
23/11/15 10.4282
23/11/14 10.4872
23/11/13 10.4844
23/11/10 10.4927
23/11/09 10.4767
日期 淨值
23/11/08 10.4654
23/11/07 10.4646
23/11/06 10.4507
23/11/03 10.4646
23/11/02 10.5155
23/11/01 10.5343
23/10/31 10.5245
23/10/30 10.5181
23/10/27 10.5212
23/10/26 10.5149
日期 淨值
23/10/25 10.5048
23/10/24 10.4965
23/10/23 10.4936
23/10/20 10.4961
23/10/19 10.5067
23/10/18 10.4875
23/10/17 10.4827
23/10/16 10.4691
23/10/13 10.4626
23/10/12 10.4368

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 -1.10 0.81 3.96 -1.10 0.81 -1.79

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI59
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網