晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0764 -0.0095 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0764
21/05/05 10.0859
21/05/04 10.0828
21/05/03 10.0686
21/04/29 10.0455
21/04/28 10.0608
21/04/27 10.0579
21/04/26 10.0537
21/04/23 10.0721
21/04/22 10.0681
日期 淨值
21/04/21 10.0773
21/04/20 10.0645
21/04/19 10.0681
21/04/16 10.0724
21/04/15 10.0499
21/04/14 10.0365
21/04/13 10.0849
21/04/12 10.1037
21/04/09 10.1246
21/04/08 10.1277
日期 淨值
21/04/07 10.1122
21/04/06 10.1184
21/04/01 10.1515
21/03/31 10.1206
21/03/30 10.1288
21/03/29 10.1129
21/03/26 10.0784
21/03/25 10.0764
21/03/24 10.0601
21/03/23 10.0461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.11 -16.13 0.11 -16.13 -0.42

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI59
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網