晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.3205 -0.0566 9.9964 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.3205
22/08/16 9.3771
22/08/15 9.2536
22/08/12 9.2212
22/08/11 9.2188
22/08/10 9.2192
22/08/09 9.2097
22/08/08 9.2163
22/08/05 9.2309
22/08/04 9.2430
日期 淨值
22/08/03 9.2221
22/08/02 9.2374
22/08/01 9.2437
22/07/29 9.2343
22/07/28 9.2166
22/07/27 9.1986
22/07/26 9.2113
22/07/25 9.1777
22/07/22 9.2663
22/07/21 9.2640
日期 淨值
22/07/20 9.2209
22/07/19 9.1924
22/07/18 9.2158
22/07/15 9.2470
22/07/14 9.2464
22/07/13 9.2185
22/07/12 9.2276
22/07/11 9.2266
22/07/08 9.2157
22/07/07 9.2419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 0.00 0.17 -3.90 0.00 0.17 0.79

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI59
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網