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基金名稱：聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/23 | 10.3059 | -0.014 | 10.5343 | 10.0737 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/23 | 10.3059 |
| 23/11/22 | 10.3199 |
| 23/11/21 | 10.2998 |
| 23/11/20 | 10.3336 |
| 23/11/16 | 10.4343 |
| 23/11/15 | 10.4282 |
| 23/11/14 | 10.4872 |
| 23/11/13 | 10.4844 |
| 23/11/10 | 10.4927 |
| 23/11/09 | 10.4767 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/08 | 10.4654 |
| 23/11/07 | 10.4646 |
| 23/11/06 | 10.4507 |
| 23/11/03 | 10.4646 |
| 23/11/02 | 10.5155 |
| 23/11/01 | 10.5343 |
| 23/10/31 | 10.5245 |
| 23/10/30 | 10.5181 |
| 23/10/27 | 10.5212 |
| 23/10/26 | 10.5149 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/25 | 10.5048 |
| 23/10/24 | 10.4965 |
| 23/10/23 | 10.4936 |
| 23/10/20 | 10.4961 |
| 23/10/19 | 10.5067 |
| 23/10/18 | 10.4875 |
| 23/10/17 | 10.4827 |
| 23/10/16 | 10.4691 |
| 23/10/13 | 10.4626 |
| 23/10/12 | 10.4368 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.39 | -1.10 | 0.81 | 3.96 | -1.10 | 0.81 | -1.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/23 | 基金代碼 | ACUI59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.48億元(台幣)(2023/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 延任 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」