晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1203 -0.0157 9.9997 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1203
21/10/21 10.1360
21/10/20 10.1387
21/10/19 10.1193
21/10/18 10.1656
21/10/15 10.1588
21/10/14 10.1463
21/10/13 10.1568
21/10/12 10.1669
21/10/08 10.1991
日期 淨值
21/10/07 10.2277
21/10/06 10.2574
21/10/05 10.2453
21/10/04 10.2606
21/10/01 10.2343
21/09/30 10.2809
21/09/29 10.2766
21/09/28 10.2604
21/09/27 10.2689
21/09/24 10.2695
日期 淨值
21/09/23 10.2696
21/09/22 10.2840
21/09/17 10.3035
21/09/16 10.2723
21/09/15 10.2526
21/09/14 10.2719
21/09/13 10.2819
21/09/10 10.2664
21/09/09 10.2779
21/09/08 10.2809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 -1.26 -0.45 -1.26 -0.45 -1.59

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI59
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 延任
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網