晴時多雲

基金名稱:聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.0235 -0.0105 9.9912 8.4124

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.0235
22/08/10 9.0340
22/08/08 9.0398
22/08/05 9.0431
22/08/04 9.0566
22/08/03 9.0388
22/08/02 9.0546
22/08/01 9.0510
22/07/29 9.0255
22/07/28 9.0170
日期 淨值
22/07/27 9.0066
22/07/26 9.0128
22/07/25 8.9863
22/07/22 8.9970
22/07/21 9.0110
22/07/20 8.9823
22/07/19 8.9632
22/07/18 8.9767
22/07/15 8.9967
22/07/14 9.0034
日期 淨值
22/07/13 8.9619
22/07/12 8.9807
22/07/08 8.9287
22/07/07 9.2119
22/07/06 9.2304
22/07/05 9.2368
22/07/04 9.2180
22/07/01 9.2275
22/06/30 9.2345
22/06/29 9.2318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -1.68 -0.22 -3.35 -1.68 -0.22 1.06

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACUI47
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 印尼| 印度 基金規模 3.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網