晴時多雲

基金名稱:聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.8001 0.0242 9.9982 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.8001
21/05/11 9.7759
21/05/10 9.7561
21/05/07 9.7586
21/05/06 9.8301
21/05/05 9.8401
21/05/04 9.8391
21/05/03 9.8254
21/04/29 9.7984
21/04/28 9.8113
日期 淨值
21/04/27 9.8040
21/04/26 9.7980
21/04/23 9.8127
21/04/22 9.8069
21/04/21 9.8109
21/04/20 9.8079
21/04/19 9.8094
21/04/16 9.8250
21/04/15 9.8253
21/04/14 9.8375
日期 淨值
21/04/13 9.8654
21/04/12 9.8649
21/04/09 9.8780
21/04/08 9.8810
21/04/07 9.8691
21/04/06 9.8736
21/04/01 9.9047
21/03/31 9.8666
21/03/30 9.8741
21/03/29 9.8616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.51 0.56 -0.49 0.51 0.56 -0.66

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACUI47
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 印尼| 印度 基金規模 3.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網