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基金名稱：聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 9.5725 | 0.0384 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 9.5725 |
| 22/09/23 | 9.5341 |
| 22/09/22 | 9.4648 |
| 22/09/21 | 9.4430 |
| 22/09/20 | 9.3963 |
| 22/09/19 | 9.4009 |
| 22/09/16 | 9.3797 |
| 22/09/15 | 9.3959 |
| 22/09/14 | 9.3386 |
| 22/09/13 | 9.2991 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/12 | 9.2968 |
| 22/09/08 | 9.3346 |
| 22/09/07 | 9.3786 |
| 22/09/06 | 9.3460 |
| 22/09/05 | 9.3087 |
| 22/09/02 | 9.2776 |
| 22/09/01 | 9.2638 |
| 22/08/31 | 9.2669 |
| 22/08/30 | 9.2729 |
| 22/08/29 | 9.2840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/26 | 9.2617 |
| 22/08/25 | 9.2164 |
| 22/08/24 | 9.2366 |
| 22/08/23 | 9.1957 |
| 22/08/22 | 9.1836 |
| 22/08/19 | 9.1576 |
| 22/08/18 | 9.1142 |
| 22/08/17 | 9.0999 |
| 22/08/16 | 9.1354 |
| 22/08/15 | 9.0512 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.87 | 4.51 | 5.18 | 3.08 | 4.51 | 5.18 | 3.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACUI47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 印尼| 印度 | 基金規模 | 3.05億元(台幣)(2022/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 余政民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 凱基銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」