晴時多雲

基金名稱:聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5277 0.0019 9.9912 9.5258

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5277
21/10/13 9.5258
21/10/12 9.5416
21/10/08 9.6701
21/10/07 9.7172
21/10/06 9.7875
21/10/05 9.8152
21/10/04 9.8774
21/10/01 9.8702
21/09/30 9.9147
日期 淨值
21/09/29 9.9179
21/09/28 9.9162
21/09/27 9.9158
21/09/24 9.9169
21/09/23 9.9157
21/09/22 9.9196
21/09/17 9.9484
21/09/16 9.9246
21/09/15 9.9208
21/09/14 9.9526
日期 淨值
21/09/13 9.9701
21/09/10 9.9582
21/09/09 9.9702
21/09/08 9.9753
21/09/07 9.9783
21/09/06 9.9693
21/09/03 9.9461
21/09/02 9.9695
21/09/01 9.9805
21/08/31 9.9789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 -4.23 -3.57 -2.86 -4.23 -3.57 -4.27

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACUI47
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 印尼| 印度 基金規模 3.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網