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基金名稱:

聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.9183 0.0407 9.9271 10.0103

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.9183
20/06/03 10.8776
20/06/02 10.8061
20/06/01 10.7969
20/05/29 10.7665
20/05/28 10.8052
20/05/27 10.7878
20/05/26 10.7486
20/05/22 10.7267
20/05/21 10.7183
日期 淨值
20/05/20 10.6617
20/05/19 10.6286
20/05/18 10.5723
20/05/15 10.5405
20/05/14 10.5106
20/05/13 10.5113
20/05/12 10.4818
20/05/11 10.4526
20/05/08 10.4304
20/05/07 10.4277
日期 淨值
20/05/06 10.4198
20/05/05 10.4194
20/05/04 10.4111
20/04/30 10.3696
20/04/29 10.3659
20/04/28 10.3480
20/04/27 10.3515
20/04/24 10.3673
20/04/23 10.3880
20/04/22 10.3748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 3.84 1.52 1.32 3.84 1.52 4.87

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 6.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網