晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.8429 -0.0002 11.8442 10.9181

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.8429
24/06/12 11.8431
24/06/11 11.8442
24/06/07 11.8239
24/06/06 11.8159
24/06/05 11.8065
24/06/03 11.8081
24/05/31 11.8091
24/05/30 11.7874
24/05/29 11.8197
日期 淨值
24/05/28 11.8021
24/05/27 11.7885
24/05/24 11.7936
24/05/23 11.7773
24/05/21 11.7616
24/05/20 11.7534
24/05/16 11.7104
24/05/14 11.7405
24/05/13 11.7415
24/05/10 11.7248
日期 淨值
24/05/09 11.7194
24/05/07 11.7019
24/05/06 11.6757
24/05/03 11.6426
24/05/02 11.7015
24/04/30 11.7231
24/04/29 11.7231
24/04/26 11.7477
24/04/25 11.7409
24/04/24 11.7435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 1.42 2.46 4.05 1.42 2.46 0.86

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI42
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 5.73億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網