晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5475 -0.0019 11.7685 11.0965

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5475
21/10/20 11.5494
21/10/19 11.5259
21/10/18 11.5398
21/10/15 11.4887
21/10/14 11.4371
21/10/13 11.4505
21/10/12 11.4358
21/10/08 11.5155
21/10/07 11.5489
日期 淨值
21/10/06 11.5990
21/10/05 11.6028
21/10/04 11.6421
21/10/01 11.6354
21/09/30 11.6678
21/09/29 11.6659
21/09/28 11.6627
21/09/27 11.6665
21/09/24 11.6785
21/09/23 11.6898
日期 淨值
21/09/22 11.6872
21/09/17 11.7272
21/09/16 11.7260
21/09/15 11.7314
21/09/14 11.7583
21/09/13 11.7685
21/09/10 11.7591
21/09/09 11.7673
21/09/08 11.7666
21/09/07 11.7634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -1.40 -0.71 0.72 -1.40 -0.71 -1.53

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI42
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 7.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網