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基金名稱：聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.9511 | 0.0439 | 11.9511 | 10.9868 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9511 |
| 24/07/18 | 11.9072 |
| 24/07/17 | 11.9086 |
| 24/07/11 | 11.9088 |
| 24/07/04 | 11.9205 |
| 24/07/01 | 11.9195 |
| 24/06/27 | 11.9144 |
| 24/06/26 | 11.9143 |
| 24/06/25 | 11.8895 |
| 24/06/20 | 11.8850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.8657 |
| 24/06/18 | 11.8626 |
| 24/06/14 | 11.8505 |
| 24/06/13 | 11.8429 |
| 24/06/12 | 11.8431 |
| 24/06/11 | 11.8442 |
| 24/06/07 | 11.8239 |
| 24/06/06 | 11.8159 |
| 24/06/05 | 11.8065 |
| 24/06/03 | 11.8081 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.8091 |
| 24/05/30 | 11.7874 |
| 24/05/29 | 11.8197 |
| 24/05/28 | 11.8021 |
| 24/05/27 | 11.7885 |
| 24/05/24 | 11.7936 |
| 24/05/23 | 11.7773 |
| 24/05/21 | 11.7616 |
| 24/05/20 | 11.7534 |
| 24/05/16 | 11.7104 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.33 | 1.39 | 2.33 | 4.17 | 1.39 | 2.33 | 0.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/17 | 基金代碼 | ACUI42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 | 基金規模 | 5.7億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 余政民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」