粉絲團
基金名稱：聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/17 | 12.2464 | 0.0008 | 12.2464 | 11.5085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 12.2464 |
| 24/12/16 | 12.2456 |
| 24/12/13 | 12.2287 |
| 24/12/12 | 12.2155 |
| 24/12/11 | 12.2251 |
| 24/12/10 | 12.1236 |
| 24/12/09 | 12.1327 |
| 24/12/06 | 12.1471 |
| 24/12/05 | 12.1295 |
| 24/12/04 | 12.1486 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/03 | 12.1735 |
| 24/12/02 | 12.1496 |
| 24/11/29 | 12.0848 |
| 24/11/28 | 12.0905 |
| 24/11/27 | 12.0918 |
| 24/11/26 | 12.0992 |
| 24/11/25 | 12.0780 |
| 24/11/22 | 12.0903 |
| 24/11/21 | 12.0704 |
| 24/11/20 | 12.0743 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/11/19 | 12.0539 |
| 24/11/18 | 12.0655 |
| 24/11/15 | 12.0430 |
| 24/11/14 | 12.0798 |
| 24/11/13 | 12.0178 |
| 24/11/12 | 12.0603 |
| 24/11/11 | 12.0024 |
| 24/11/08 | 11.9745 |
| 24/11/07 | 11.9308 |
| 24/11/06 | 11.9503 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.28 | 3.23 | 3.30 | 4.63 | 3.23 | 3.30 | 1.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/17 | 基金代碼 | ACUI42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 | 基金規模 | 5.74億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 余政民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」