晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.6028 0.1073 11.7685 10.3715

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.6028
22/08/15 10.4955
22/08/12 10.5008
22/08/11 10.4970
22/08/10 10.4898
22/08/08 10.4927
22/08/05 10.5044
22/08/04 10.5203
22/08/03 10.5423
22/08/02 10.5655
日期 淨值
22/08/01 10.5847
22/07/29 10.5667
22/07/28 10.5483
22/07/27 10.5192
22/07/26 10.5273
22/07/25 10.4854
22/07/22 10.4516
22/07/21 10.4442
22/07/20 10.3715
22/07/19 10.3742
日期 淨值
22/07/18 10.4298
22/07/15 10.4551
22/07/14 10.4710
22/07/13 10.4547
22/07/12 10.4629
22/07/08 10.5419
22/07/07 10.5548
22/07/06 10.6216
22/07/05 10.6487
22/07/04 10.6817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -1.57 -1.85 -4.81 -1.57 -1.85 1.41

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI42
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 6.19億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網