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基金名稱:

聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.888 0.0011 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8880
19/11/11 10.8869
19/11/08 10.8686
19/11/07 10.8640
19/11/06 10.9041
19/11/05 10.8951
19/11/04 10.9312
19/11/01 10.9408
19/10/31 10.9484
19/10/30 10.9350
日期 淨值
19/10/29 10.9364
19/10/28 10.9396
19/10/25 10.9304
19/10/24 10.9508
19/10/23 10.9544
19/10/22 10.9514
19/10/21 10.9324
19/10/18 10.9377
19/10/17 10.9390
19/10/16 10.9608
日期 淨值
19/10/15 10.9381
19/10/14 10.9255
19/10/09 10.9941
19/10/08 11.0126
19/10/07 10.9963
19/10/04 10.9799
19/10/03 10.9871
19/10/02 10.9856
19/10/01 10.9768
19/09/27 10.9616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 -0.29 1.57 -0.29 1.57 -0.97

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 7.87億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網