晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/12/17 12.2464 0.0008 12.2464 11.5085

近30日淨值表

日期 淨值
24/12/17 12.2464
24/12/16 12.2456
24/12/13 12.2287
24/12/12 12.2155
24/12/11 12.2251
24/12/10 12.1236
24/12/09 12.1327
24/12/06 12.1471
24/12/05 12.1295
24/12/04 12.1486
日期 淨值
24/12/03 12.1735
24/12/02 12.1496
24/11/29 12.0848
24/11/28 12.0905
24/11/27 12.0918
24/11/26 12.0992
24/11/25 12.0780
24/11/22 12.0903
24/11/21 12.0704
24/11/20 12.0743
日期 淨值
24/11/19 12.0539
24/11/18 12.0655
24/11/15 12.0430
24/11/14 12.0798
24/11/13 12.0178
24/11/12 12.0603
24/11/11 12.0024
24/11/08 11.9745
24/11/07 11.9308
24/11/06 11.9503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 3.23 3.30 4.63 3.23 3.30 1.69

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI42
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 5.74億元(台幣)(2024/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網