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基金名稱：聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/31 | 10.5985 | 0.0027 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/31 | 10.5985 |
| 23/08/30 | 10.5958 |
| 23/08/29 | 10.5980 |
| 23/08/24 | 10.5896 |
| 23/08/23 | 10.6049 |
| 23/08/22 | 10.6095 |
| 23/08/21 | 10.6123 |
| 23/08/18 | 10.6377 |
| 23/08/17 | 10.6418 |
| 23/08/15 | 10.6408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/14 | 10.6410 |
| 23/08/11 | 10.6307 |
| 23/08/10 | 10.6306 |
| 23/08/09 | 10.6287 |
| 23/08/08 | 10.6333 |
| 23/08/07 | 10.6228 |
| 23/08/04 | 10.6263 |
| 23/08/02 | 10.6212 |
| 23/08/01 | 10.6116 |
| 23/07/31 | 10.6044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/28 | 10.5997 |
| 23/07/27 | 10.5884 |
| 23/07/26 | 10.5891 |
| 23/07/25 | 10.5948 |
| 23/07/24 | 10.6138 |
| 23/07/21 | 10.5795 |
| 23/07/20 | 10.5314 |
| 23/07/19 | 10.5267 |
| 23/07/18 | 10.5202 |
| 23/07/17 | 10.5464 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.52 | 1.57 | 2.47 | 3.63 | 1.57 | 2.47 | 0.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACUI34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2023/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳裕良 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」