晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.1621 0.1444 9.8973 10.0303

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1621
21/10/13 11.0177
21/10/12 11.0248
21/10/08 10.9616
21/10/07 10.9077
21/10/06 10.8193
21/10/05 10.8537
21/10/04 10.8115
21/10/01 10.8250
21/09/30 10.8392
日期 淨值
21/09/29 10.8882
21/09/28 10.9246
21/09/27 11.0170
21/09/24 11.0275
21/09/23 11.0440
21/09/22 10.9859
21/09/17 11.0788
21/09/16 11.2234
21/09/15 11.2386
21/09/14 11.2583
日期 淨值
21/09/13 11.2796
21/09/10 11.2544
21/09/09 11.3051
21/09/08 11.3414
21/09/07 11.3919
21/09/03 11.4301
21/09/02 11.3889
21/09/01 11.3585
21/08/31 11.3475
21/08/30 11.3288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 -1.60 -0.66 4.46 -1.60 -0.66 -0.61

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI34
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網