晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.6017 -0.0686 11.6876 10.558

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.6017
22/05/18 10.6703
22/05/17 10.9421
22/05/16 10.8016
22/05/13 10.6085
22/05/12 10.5580
22/05/11 10.6057
22/05/10 10.6849
22/05/09 10.7282
22/05/06 10.9444
日期 淨值
22/05/05 10.9842
22/05/04 11.1098
22/05/03 11.0029
22/04/29 10.9980
22/04/28 11.1357
22/04/27 10.9828
22/04/26 11.0006
22/04/25 11.2105
22/04/22 11.2109
22/04/21 11.4353
日期 淨值
22/04/20 11.4444
22/04/19 11.3696
22/04/18 11.3152
22/04/15 11.3221
22/04/14 11.3310
22/04/13 11.3765
22/04/12 11.3426
22/04/11 11.3591
22/04/08 11.3908
22/04/07 11.3737

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -5.18 -5.10 -3.88 -5.18 -5.10 -6.75

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI34
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙家華
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網