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基金名稱:

聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.4416 -0.0793 9.9581 7.0617

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.4416
20/05/20 8.5209
20/05/19 8.4245
20/05/18 8.4347
20/05/15 8.2635
20/05/14 8.2718
20/05/13 8.2910
20/05/12 8.3675
20/05/11 8.4456
20/05/08 8.4298
日期 淨值
20/05/07 8.3176
20/05/06 8.2840
20/05/05 8.2998
20/05/04 8.2462
20/04/30 8.4438
20/04/29 8.5563
20/04/28 8.4959
20/04/27 8.4313
20/04/24 8.3169
20/04/23 8.2751
日期 淨值
20/04/22 8.2906
20/04/21 8.1748
20/04/20 8.3891
20/04/17 8.4842
20/04/16 8.3103
20/04/15 8.2762
20/04/14 8.4570
20/04/13 8.2767
20/04/09 8.3573
20/04/08 8.2899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 2.70 -4.77 -7.38 2.70 -4.77 3.52

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI34
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 林郁智
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網