晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.7289 0.0112 9.6023 7.4526

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.7289
22/08/08 7.7177
22/08/05 7.6955
22/08/04 7.7021
22/08/03 7.6878
22/08/02 7.6863
22/08/01 7.6898
22/07/29 7.6401
22/07/28 7.6083
22/07/27 7.5540
日期 淨值
22/07/26 7.5389
22/07/25 7.5242
22/07/22 7.5064
22/07/21 7.4781
22/07/20 7.4576
22/07/19 7.4526
22/07/18 7.4615
22/07/15 7.4825
22/07/14 7.5089
22/07/13 7.5267
日期 淨值
22/07/12 7.5617
22/07/11 7.5691
22/07/08 7.5737
22/07/07 7.5793
22/07/06 7.5921
22/07/05 7.6176
22/07/04 7.6250
22/07/01 7.6423
22/06/30 7.6308
22/06/29 7.6454

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 -0.55 -2.93 -7.67 -0.55 -2.93 2.48

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT97
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.14億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網