晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.1879 -0.0021 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.1879
21/10/13 9.1900
21/10/12 9.2109
21/10/08 9.2516
21/10/07 9.2586
21/10/06 9.2852
21/10/05 9.3189
21/10/04 9.3630
21/10/01 9.3919
21/09/30 9.3920
日期 淨值
21/09/29 9.3981
21/09/28 9.4151
21/09/27 9.4276
21/09/24 9.4496
21/09/23 9.4686
21/09/22 9.4734
21/09/17 9.4879
21/09/16 9.4910
21/09/15 9.5047
21/09/14 9.5794
日期 淨值
21/09/13 9.5854
21/09/10 9.5758
21/09/09 9.5854
21/09/08 9.5814
21/09/07 9.5622
21/09/06 9.5561
21/09/03 9.5655
21/09/02 9.5727
21/09/01 9.5722
21/08/31 9.5759

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -3.72 -3.42 -3.72 -3.42 -3.69

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT97
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網