基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/27 7.0815 0.004 7.7059 7.0775

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/27 7.0815
25/06/26 7.0775
25/06/25 7.0995
25/06/24 7.1104
25/06/23 7.1177
25/06/20 7.0899
25/06/19 7.0969
25/06/18 7.0942
25/06/17 7.0864
25/06/16 7.1015
日期 淨值
25/06/13 7.1504
25/06/12 7.1644
25/06/11 7.1824
25/06/10 7.1771
25/06/09 7.1693
25/06/06 7.1642
25/06/05 7.1712
25/06/04 7.1632
25/06/03 7.1455
25/06/02 7.1456
日期 淨值
25/05/29 7.1265
25/05/28 7.1046
25/05/27 7.1144
25/05/26 7.1185
25/05/23 7.1284
25/05/22 7.0922
25/05/21 7.1283
25/05/20 7.1161
25/05/19 7.1119
25/05/16 7.0990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.25 -3.61 -4.27 -3.80 -3.61 -4.27 -0.05

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT97
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.64億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網