晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.5936 0.0038 7.5936 7.2766

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.5936
24/06/12 7.5898
24/06/11 7.5691
24/06/07 7.5565
24/06/06 7.5697
24/06/05 7.5756
24/06/03 7.5681
24/05/31 7.5554
24/05/30 7.5526
24/05/29 7.5275
日期 淨值
24/05/28 7.5246
24/05/27 7.5303
24/05/24 7.5388
24/05/23 7.5418
24/05/22 7.5534
24/05/21 7.5623
24/05/20 7.5520
24/05/16 7.5403
24/05/14 7.5856
24/05/13 7.5816
日期 淨值
24/05/10 7.5810
24/05/09 7.5870
24/05/07 7.5769
24/05/06 7.5634
24/05/03 7.5511
24/05/02 7.5502
24/04/30 7.5469
24/04/29 7.5552
24/04/26 7.5442
24/04/25 7.5461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 1.51 2.67 4.24 1.51 2.67 0.58

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT97
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網