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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 8.3083 0.068 9.8317 7.0747

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 8.3083
20/06/04 8.2403
20/06/03 8.2399
20/06/02 8.1572
20/06/01 8.1166
20/05/29 8.0854
20/05/28 8.1040
20/05/27 8.1199
20/05/26 8.1326
20/05/25 8.1044
日期 淨值
20/05/22 8.1108
20/05/21 8.1589
20/05/20 8.1365
20/05/19 8.0742
20/05/18 8.0315
20/05/15 7.9794
20/05/14 7.9423
20/05/13 7.9879
20/05/12 8.0044
20/05/11 7.9940
日期 淨值
20/05/08 7.9220
20/05/07 7.9061
20/05/06 7.8793
20/05/05 7.8682
20/05/04 7.8066
20/04/30 7.8318
20/04/29 7.7625
20/04/28 7.7275
20/04/27 7.7375
20/04/24 7.7345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 1.02 -6.18 -8.34 1.02 -6.18 5.59

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT44
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網