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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.3327 -0.0061 9.5357 8.7245

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.3327
19/11/19 9.3388
19/11/18 9.3470
19/11/15 9.3622
19/11/14 9.3519
19/11/13 9.3395
19/11/12 9.3610
19/11/11 9.3782
19/11/08 9.3907
19/11/07 9.4083
日期 淨值
19/11/06 9.3817
19/11/05 9.4086
19/11/04 9.4069
19/11/01 9.3778
19/10/31 9.3472
19/10/30 9.3395
19/10/29 9.3504
19/10/28 9.3442
19/10/25 9.3485
19/10/24 9.3392
日期 淨值
19/10/23 9.3213
19/10/22 9.3051
19/10/21 9.3057
19/10/18 9.3059
19/10/17 9.2867
19/10/16 9.2476
19/10/15 9.2616
19/10/14 9.2781
19/10/09 9.1983
19/10/08 9.1878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.27 0.66 1.68 1.27 0.66 0.29

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT44
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網