晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.06 -0.06 9.83 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.0600
21/10/25 12.1200
21/10/22 12.1000
21/10/21 12.0400
21/10/20 12.0200
21/10/19 11.9500
21/10/18 11.8900
21/10/15 11.9200
21/10/14 11.9400
21/10/13 11.9000
日期 淨值
21/10/12 11.7900
21/10/08 11.8000
21/10/07 11.7800
21/10/06 11.7400
21/10/05 11.7300
21/10/04 11.8300
21/10/01 11.8000
21/09/30 11.8600
21/09/29 11.8100
21/09/28 11.9100
日期 淨值
21/09/27 12.0500
21/09/24 12.1700
21/09/23 12.2900
21/09/22 12.2700
21/09/17 12.3200
21/09/16 12.3400
21/09/15 12.3700
21/09/14 12.3600
21/09/13 12.5500
21/09/10 12.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 -0.90 0.32 5.24 -0.90 0.32 -0.90

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT26
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網