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基金名稱:

台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.01 -0.04 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0100
20/05/27 10.0500
20/05/26 9.9600
20/05/22 9.5400
20/05/21 9.4700
20/05/20 9.4700
20/05/19 9.4200
20/05/18 9.3200
20/05/15 9.1100
20/05/14 9.1400
日期 淨值
20/05/13 9.2500
20/05/12 9.3700
20/05/11 9.7600
20/05/08 9.7300
20/05/07 9.4900
20/05/06 9.4200
20/05/05 9.5300
20/05/04 9.4900
20/04/30 9.6600
20/04/29 9.7000
日期 淨值
20/04/28 9.7800
20/04/27 9.8400
20/04/24 9.6600
20/04/23 9.6800
20/04/22 9.7000
20/04/21 9.5100
20/04/20 9.6500
20/04/17 9.8100
20/04/16 9.6200
20/04/15 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 3.50 -2.31 -5.36 3.50 -2.31 2.35

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT26
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網