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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 6.2131 | 0.0738 | 6.9579 | 5.7589 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 6.2131 |
| 25/04/16 | 6.1393 |
| 25/04/15 | 6.1496 |
| 25/04/14 | 6.1215 |
| 25/04/11 | 5.9886 |
| 25/04/10 | 5.9323 |
| 25/04/09 | 6.0955 |
| 25/04/08 | 5.7589 |
| 25/04/07 | 5.8792 |
| 25/04/02 | 6.4739 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 6.4470 |
| 25/03/31 | 6.4210 |
| 25/03/28 | 6.3815 |
| 25/03/27 | 6.3852 |
| 25/03/26 | 6.4159 |
| 25/03/25 | 6.3800 |
| 25/03/24 | 6.4389 |
| 25/03/21 | 6.3329 |
| 25/03/20 | 6.4017 |
| 25/03/19 | 6.4043 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 6.3900 |
| 25/03/17 | 6.4296 |
| 25/03/14 | 6.3395 |
| 25/03/13 | 6.2498 |
| 25/03/12 | 6.3582 |
| 25/03/11 | 6.3553 |
| 25/03/10 | 6.4267 |
| 25/03/07 | 6.5050 |
| 25/03/06 | 6.4891 |
| 25/03/05 | 6.6545 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.28 | -4.28 | -5.69 | -3.50 | -4.28 | -5.69 | -3.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/12/18 | 基金代碼 | ACTT204 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」