晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 6.1139 -0.025 6.2661 5.7698

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 6.1139
24/05/14 6.1389
24/05/13 6.0774
24/05/10 6.0546
24/05/09 6.0819
24/05/07 6.0135
24/05/06 5.9702
24/05/03 5.9565
24/05/02 5.9428
24/04/30 5.8836
日期 淨值
24/04/29 5.9770
24/04/26 5.9132
24/04/25 5.9064
24/04/24 5.9428
24/04/23 5.9656
24/04/22 5.9087
24/04/19 5.8267
24/04/18 5.7698
24/04/17 5.7812
24/04/16 5.8222
日期 淨值
24/04/15 5.8700
24/04/12 5.9520
24/04/11 6.0112
24/04/10 5.9451
24/04/09 6.1979
24/04/08 6.1227
24/04/03 6.0156
24/04/02 6.0133
24/04/01 6.0816
24/03/28 6.1978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 3.35 3.35 5.01

基本資料

成立日期 2023/12/18 基金代碼 ACTT204
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網