晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 26.84 -0.11 27.51 25.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 26.8400
24/05/14 26.9500
24/05/13 26.6800
24/05/10 26.5800
24/05/09 26.7000
24/05/07 26.4000
24/05/06 26.2100
24/05/03 26.1500
24/05/02 26.0900
24/04/30 25.8300
日期 淨值
24/04/29 26.2400
24/04/26 25.9600
24/04/25 25.9300
24/04/24 26.0900
24/04/23 26.1900
24/04/22 25.9400
24/04/19 25.5800
24/04/18 25.3300
24/04/17 25.3800
24/04/16 25.5600
日期 淨值
24/04/15 25.7700
24/04/12 26.1300
24/04/11 26.3900
24/04/10 26.1000
24/04/09 27.2100
24/04/08 26.8800
24/04/03 26.4100
24/04/02 26.4000
24/04/01 26.7000
24/03/28 27.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 3.35 3.35 5.01

基本資料

成立日期 2023/12/18 基金代碼 ACTT200
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網