晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1153 0.0193 10.2677 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1153
24/06/12 10.0960
24/06/11 10.0694
24/06/07 10.0769
24/06/06 10.1073
24/06/05 10.1081
24/06/03 10.0757
24/05/31 10.0433
24/05/30 10.0340
24/05/29 10.0169
日期 淨值
24/05/28 10.0378
24/05/27 10.0539
24/05/24 10.0424
24/05/23 10.0388
24/05/22 10.0521
24/05/21 10.0629
24/05/20 10.0490
24/05/16 10.0625
24/05/14 10.1159
24/05/13 10.1117
日期 淨值
24/05/10 10.1076
24/05/09 10.1142
24/05/07 10.1137
24/05/06 10.0984
24/05/03 10.0860
24/05/02 10.0561
24/04/30 10.0345
24/04/29 10.0471
24/04/26 10.0322
24/04/25 10.0248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 1.16 1.57 1.16 1.57 0.88

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT195
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網