晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3205 0.0196 10.3205 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3205
24/06/12 10.3009
24/06/11 10.2738
24/06/07 10.2814
24/06/06 10.3124
24/06/05 10.3132
24/06/03 10.2800
24/05/31 10.2470
24/05/30 10.2375
24/05/29 10.2201
日期 淨值
24/05/28 10.2414
24/05/27 10.2572
24/05/24 10.2454
24/05/23 10.2418
24/05/22 10.2598
24/05/21 10.2708
24/05/20 10.2566
24/05/16 10.2704
24/05/14 10.2388
24/05/13 10.2345
日期 淨值
24/05/10 10.2283
24/05/09 10.2350
24/05/07 10.2345
24/05/06 10.2191
24/05/03 10.2064
24/05/02 10.1762
24/04/30 10.1533
24/04/29 10.1660
24/04/26 10.1509
24/04/25 10.1435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 1.14 1.36 1.14 1.36 0.84

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT194
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網