晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 9.6737 0.0141 9.9987 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 9.6737
25/02/03 9.6596
25/01/24 9.6190
25/01/23 9.6182
25/01/22 9.6289
25/01/21 9.6355
25/01/20 9.6207
25/01/17 9.6050
25/01/16 9.6015
25/01/15 9.6411
日期 淨值
25/01/14 9.5907
25/01/13 9.5928
25/01/10 9.6067
25/01/09 9.6245
25/01/08 9.6271
25/01/07 9.6372
25/01/06 9.6531
25/01/03 9.6623
25/01/02 9.6762
24/12/31 9.6741
日期 淨值
24/12/30 9.6871
24/12/27 9.6685
24/12/26 9.6842
24/12/25 9.6819
24/12/24 9.6817
24/12/23 9.6829
24/12/20 9.6983
24/12/19 9.6822
24/12/18 9.7235
24/12/17 9.7493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.10 0.08 1.02 0.10 0.08 0.71

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT193
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 柯睿謙
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網