基金名稱:台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/04 | 9.6737 | 0.0141 | 9.9987 | 10.007 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 9.6737 |
25/02/03 | 9.6596 |
25/01/24 | 9.6190 |
25/01/23 | 9.6182 |
25/01/22 | 9.6289 |
25/01/21 | 9.6355 |
25/01/20 | 9.6207 |
25/01/17 | 9.6050 |
25/01/16 | 9.6015 |
25/01/15 | 9.6411 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.5907 |
25/01/13 | 9.5928 |
25/01/10 | 9.6067 |
25/01/09 | 9.6245 |
25/01/08 | 9.6271 |
25/01/07 | 9.6372 |
25/01/06 | 9.6531 |
25/01/03 | 9.6623 |
25/01/02 | 9.6762 |
24/12/31 | 9.6741 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 9.6871 |
24/12/27 | 9.6685 |
24/12/26 | 9.6842 |
24/12/25 | 9.6819 |
24/12/24 | 9.6817 |
24/12/23 | 9.6829 |
24/12/20 | 9.6983 |
24/12/19 | 9.6822 |
24/12/18 | 9.7235 |
24/12/17 | 9.7493 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.71 | 0.10 | 0.08 | 1.02 | 0.10 | 0.08 | 0.71 |
基本資料
成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT193 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」