晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9846 0.0176 9.9987 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9846
24/06/12 9.9670
24/06/11 9.9363
24/06/07 9.9389
24/06/06 9.9691
24/06/05 9.9712
24/06/03 9.9537
24/05/31 9.9240
24/05/30 9.9163
24/05/29 9.9053
日期 淨值
24/05/28 9.9289
24/05/27 9.9415
24/05/24 9.9366
24/05/23 9.9357
24/05/22 9.9494
24/05/21 9.9591
24/05/20 9.9482
24/05/16 9.9676
24/05/14 9.9982
24/05/13 9.9940
日期 淨值
24/05/10 9.9918
24/05/09 9.9987
24/05/07 9.9969
24/05/06 9.9831
24/05/03 9.9732
24/05/02 9.9435
24/04/30 9.9199
24/04/29 9.9391
24/04/26 9.9215
24/04/25 9.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.54 0.64 0.54 0.64 0.49

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT193
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網