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基金名稱：台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 10.285 | 0.032 | 10.4088 | 10.0779 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 10.2850 |
| 25/05/14 | 10.2530 |
| 25/05/13 | 10.2633 |
| 25/05/12 | 10.2653 |
| 25/05/09 | 10.2841 |
| 25/05/08 | 10.2862 |
| 25/05/07 | 10.3103 |
| 25/05/06 | 10.2879 |
| 25/05/05 | 10.2820 |
| 25/05/02 | 10.2950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 10.3344 |
| 25/04/29 | 10.3360 |
| 25/04/28 | 10.3307 |
| 25/04/25 | 10.3302 |
| 25/04/24 | 10.3161 |
| 25/04/23 | 10.2894 |
| 25/04/22 | 10.2716 |
| 25/04/21 | 10.2607 |
| 25/04/18 | 10.2845 |
| 25/04/17 | 10.2828 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 10.2706 |
| 25/04/15 | 10.2534 |
| 25/04/14 | 10.2344 |
| 25/04/11 | 10.1918 |
| 25/04/10 | 10.2085 |
| 25/04/09 | 10.2029 |
| 25/04/08 | 10.2313 |
| 25/04/07 | 10.2434 |
| 25/04/02 | 10.3513 |
| 25/04/01 | 10.3491 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.00 | -0.19 | -0.08 | 0.17 | -0.19 | -0.08 | 0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」