晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1649 0.0185 10.1763 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1649
24/06/12 10.1464
24/06/11 10.1151
24/06/07 10.1120
24/06/06 10.1425
24/06/05 10.1445
24/06/03 10.1268
24/05/31 10.0965
24/05/30 10.0886
24/05/29 10.0779
日期 淨值
24/05/28 10.1019
24/05/27 10.1148
24/05/24 10.1097
24/05/23 10.1088
24/05/22 10.1228
24/05/21 10.1326
24/05/20 10.1219
24/05/16 10.1416
24/05/14 10.1130
24/05/13 10.1087
日期 淨值
24/05/10 10.1065
24/05/09 10.1134
24/05/07 10.1122
24/05/06 10.0982
24/05/03 10.0877
24/05/02 10.0577
24/04/30 10.0338
24/04/29 10.0532
24/04/26 10.0354
24/04/25 10.0238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.60 0.68 0.60 0.68 0.56

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT192
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網