晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1603 0.0185 10.1808 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1603
24/06/12 10.1418
24/06/11 10.1105
24/06/07 10.1132
24/06/06 10.1438
24/06/05 10.1458
24/06/03 10.1280
24/05/31 10.0978
24/05/30 10.0898
24/05/29 10.0792
日期 淨值
24/05/28 10.1031
24/05/27 10.1160
24/05/24 10.1110
24/05/23 10.1101
24/05/22 10.1238
24/05/21 10.1334
24/05/20 10.1227
24/05/16 10.1423
24/05/14 10.1138
24/05/13 10.1095
日期 淨值
24/05/10 10.1072
24/05/09 10.1141
24/05/07 10.1129
24/05/06 10.0989
24/05/03 10.0884
24/05/02 10.0584
24/04/30 10.0348
24/04/29 10.0542
24/04/26 10.0364
24/04/25 10.0243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.54 0.61 0.54 0.61 0.50

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT190
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網