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基金名稱：台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 10.3061 | -0.0101 | 10.3993 | 10.0243 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 10.3061 |
| 25/03/11 | 10.3162 |
| 25/03/10 | 10.3386 |
| 25/03/07 | 10.3259 |
| 25/03/06 | 10.3246 |
| 25/03/05 | 10.3359 |
| 25/03/04 | 10.3777 |
| 25/03/03 | 10.3993 |
| 25/02/27 | 10.3881 |
| 25/02/26 | 10.3915 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 10.3780 |
| 25/02/24 | 10.3562 |
| 25/02/21 | 10.3511 |
| 25/02/20 | 10.3270 |
| 25/02/19 | 10.3173 |
| 25/02/18 | 10.3308 |
| 25/02/17 | 10.3416 |
| 25/02/14 | 10.3447 |
| 25/02/13 | 10.3312 |
| 25/02/12 | 10.2928 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 10.3176 |
| 25/02/10 | 10.3353 |
| 25/02/07 | 10.3328 |
| 25/02/06 | 10.3450 |
| 25/02/05 | 10.3448 |
| 25/02/04 | 10.3114 |
| 25/02/03 | 10.2961 |
| 25/01/24 | 10.2528 |
| 25/01/23 | 10.2520 |
| 25/01/22 | 10.2635 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | 0.30 | 0.18 | 0.84 | 0.30 | 0.18 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT190 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.53億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」