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基金名稱：台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 10.2279 | -0.0214 | 9.9809 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.2279 |
| 25/01/09 | 10.2493 |
| 25/01/08 | 10.2557 |
| 25/01/07 | 10.2663 |
| 25/01/06 | 10.2836 |
| 25/01/03 | 10.2907 |
| 25/01/02 | 10.3033 |
| 24/12/31 | 10.3029 |
| 24/12/30 | 10.3110 |
| 24/12/27 | 10.2882 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 10.3050 |
| 24/12/25 | 10.3021 |
| 24/12/24 | 10.3014 |
| 24/12/23 | 10.3011 |
| 24/12/20 | 10.3177 |
| 24/12/19 | 10.3026 |
| 24/12/18 | 10.3431 |
| 24/12/17 | 10.3706 |
| 24/12/16 | 10.3740 |
| 24/12/13 | 10.3710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 10.3921 |
| 24/12/11 | 10.4162 |
| 24/12/10 | 10.4208 |
| 24/12/09 | 10.4218 |
| 24/12/06 | 10.4203 |
| 24/12/05 | 10.4088 |
| 24/12/04 | 10.4054 |
| 24/12/03 | 10.3891 |
| 24/12/02 | 10.3887 |
| 24/11/29 | 10.3783 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -0.22 | 1.03 | -1.08 | -0.22 | -1.85 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT189 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.96億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」