晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1067 0.0181 10.2073 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1067
24/06/12 10.0886
24/06/11 10.0561
24/06/07 10.0561
24/06/06 10.0861
24/06/05 10.0888
24/06/03 10.0659
24/05/31 10.0325
24/05/30 10.0240
24/05/29 10.0108
日期 淨值
24/05/28 10.0339
24/05/27 10.0471
24/05/24 10.0395
24/05/23 10.0377
24/05/22 10.0525
24/05/21 10.0624
24/05/20 10.0519
24/05/16 10.0682
24/05/14 10.0968
24/05/13 10.0935
日期 淨值
24/05/10 10.0895
24/05/09 10.0964
24/05/07 10.0979
24/05/06 10.0843
24/05/03 10.0730
24/05/02 10.0423
24/04/30 10.0161
24/04/29 10.0329
24/04/26 10.0158
24/04/25 10.0041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.88 1.26 0.88 1.26 0.72

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT188
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網