晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.293 0.0185 10.293 10.0205

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2930
24/06/12 10.2745
24/06/11 10.2414
24/06/07 10.2414
24/06/06 10.2720
24/06/05 10.2748
24/06/03 10.2513
24/05/31 10.2173
24/05/30 10.2087
24/05/29 10.1953
日期 淨值
24/05/28 10.2187
24/05/27 10.2321
24/05/24 10.2244
24/05/23 10.2225
24/05/22 10.2376
24/05/21 10.2477
24/05/20 10.2369
24/05/16 10.2536
24/05/14 10.2227
24/05/13 10.2193
日期 淨值
24/05/10 10.2153
24/05/09 10.2226
24/05/07 10.2248
24/05/06 10.2112
24/05/03 10.1997
24/05/02 10.1686
24/04/30 10.1420
24/04/29 10.1590
24/04/26 10.1417
24/04/25 10.1299

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 0.88 1.25 0.88 1.25 0.72

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT187
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網