晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 9.9288 -0.0606 9.9914 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 9.9288
25/02/14 9.9894
25/02/13 9.9748
25/02/12 9.9359
25/02/11 9.9606
25/02/10 9.9790
25/02/07 9.9752
25/02/06 9.9872
25/02/05 9.9875
25/02/04 9.9530
日期 淨值
25/02/03 9.9399
25/01/24 9.8888
25/01/23 9.8848
25/01/22 9.8949
25/01/21 9.9013
25/01/20 9.8892
25/01/17 9.8745
25/01/16 9.8687
25/01/15 9.9090
25/01/14 9.8560
日期 淨值
25/01/13 9.8598
25/01/10 9.8754
25/01/09 9.8963
25/01/08 9.9026
25/01/07 9.9131
25/01/06 9.9300
25/01/03 9.9375
25/01/02 9.9500
24/12/31 9.9500
24/12/30 9.9580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 0.20 0.33 1.98 0.20 0.33 0.55

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT186
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 柯睿謙
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網