基金名稱:台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 9.9288 | -0.0606 | 9.9914 | 10.0009 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 9.9288 |
25/02/14 | 9.9894 |
25/02/13 | 9.9748 |
25/02/12 | 9.9359 |
25/02/11 | 9.9606 |
25/02/10 | 9.9790 |
25/02/07 | 9.9752 |
25/02/06 | 9.9872 |
25/02/05 | 9.9875 |
25/02/04 | 9.9530 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 9.9399 |
25/01/24 | 9.8888 |
25/01/23 | 9.8848 |
25/01/22 | 9.8949 |
25/01/21 | 9.9013 |
25/01/20 | 9.8892 |
25/01/17 | 9.8745 |
25/01/16 | 9.8687 |
25/01/15 | 9.9090 |
25/01/14 | 9.8560 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 9.8598 |
25/01/10 | 9.8754 |
25/01/09 | 9.8963 |
25/01/08 | 9.9026 |
25/01/07 | 9.9131 |
25/01/06 | 9.9300 |
25/01/03 | 9.9375 |
25/01/02 | 9.9500 |
24/12/31 | 9.9500 |
24/12/30 | 9.9580 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.55 | 0.20 | 0.33 | 1.98 | 0.20 | 0.33 | 0.55 |
基本資料
成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT186 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.71億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」