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基金名稱：台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 10 | 0 | 10 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 10.0000 |
| 25/04/17 | 10.0000 |
| 25/04/16 | 10.0000 |
| 25/04/15 | 10.0000 |
| 25/04/14 | 10.0000 |
| 25/04/11 | 10.0000 |
| 25/04/10 | 10.0000 |
| 25/04/09 | 10.0000 |
| 25/04/08 | 10.0000 |
| 25/04/07 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 10.0000 |
| 25/04/01 | 10.0000 |
| 25/03/31 | 10.0000 |
| 25/03/28 | 10.0000 |
| 25/03/27 | 10.0000 |
| 25/03/26 | 10.0000 |
| 25/03/25 | 10.0000 |
| 25/03/24 | 10.0000 |
| 25/03/21 | 10.0000 |
| 25/03/20 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 10.0000 |
| 25/03/18 | 10.0000 |
| 25/03/17 | 10.0000 |
| 25/03/14 | 10.0000 |
| 25/03/13 | 10.0000 |
| 25/03/12 | 10.0000 |
| 25/03/11 | 10.0000 |
| 25/03/10 | 10.0000 |
| 25/03/07 | 10.0000 |
| 25/03/06 | 10.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/27 | 基金代碼 | ACTT184 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 柯睿謙 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」