晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3803 0.005 9.9963 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3803
24/06/12 10.3753
24/06/11 10.3444
24/06/07 10.3115
24/06/06 10.3495
24/06/05 10.3685
24/06/03 10.3568
24/05/31 10.3292
24/05/30 10.3256
24/05/29 10.2785
日期 淨值
24/05/28 10.2719
24/05/27 10.2902
24/05/24 10.3002
24/05/23 10.2959
24/05/22 10.3182
24/05/21 10.3334
24/05/20 10.3093
24/05/16 10.2999
24/05/14 10.3390
24/05/13 10.3351
日期 淨值
24/05/10 10.3322
24/05/09 10.3509
24/05/07 10.3316
24/05/06 10.3129
24/05/03 10.3088
24/05/02 10.3059
24/04/30 10.2903
24/04/29 10.3118
24/04/26 10.2958
24/04/25 10.2883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.35 2.34 1.35 2.34 0.44

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT182
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網