晴時多雲

基金名稱:台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1994 0.0049 9.9963 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1994
24/06/12 10.1945
24/06/11 10.1642
24/06/07 10.1318
24/06/06 10.1692
24/06/05 10.1878
24/06/03 10.1764
24/05/31 10.1492
24/05/30 10.1457
24/05/29 10.0994
日期 淨值
24/05/28 10.0929
24/05/27 10.1109
24/05/24 10.1207
24/05/23 10.1165
24/05/22 10.1384
24/05/21 10.1533
24/05/20 10.1297
24/05/16 10.1205
24/05/14 10.2188
24/05/13 10.2150
日期 淨值
24/05/10 10.2121
24/05/09 10.2306
24/05/07 10.2115
24/05/06 10.1930
24/05/03 10.1889
24/05/02 10.1861
24/04/30 10.1707
24/04/29 10.1919
24/04/26 10.1761
24/04/25 10.1687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.34 2.33 1.34 2.33 0.43

基本資料

成立日期 2023/11/27 基金代碼 ACTT181
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.57億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網