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基金名稱：台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 14.51 | 0.07 | 18.61 | 11.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 14.5100 |
| 25/05/12 | 14.4400 |
| 25/05/09 | 14.2800 |
| 25/05/08 | 14.1500 |
| 25/05/07 | 13.9900 |
| 25/05/06 | 14.0300 |
| 25/05/05 | 13.9300 |
| 25/05/02 | 14.1500 |
| 25/04/30 | 13.8900 |
| 25/04/29 | 14.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 13.8700 |
| 25/04/25 | 13.7900 |
| 25/04/24 | 13.6600 |
| 25/04/23 | 13.6400 |
| 25/04/22 | 13.2300 |
| 25/04/21 | 13.3600 |
| 25/04/18 | 13.5400 |
| 25/04/17 | 13.5000 |
| 25/04/16 | 13.5500 |
| 25/04/15 | 13.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 13.4100 |
| 25/04/11 | 13.2100 |
| 25/04/10 | 12.8600 |
| 25/04/09 | 11.7500 |
| 25/04/08 | 12.7600 |
| 25/04/07 | 13.5500 |
| 25/04/02 | 15.0300 |
| 25/04/01 | 14.9700 |
| 25/03/31 | 14.6600 |
| 25/03/28 | 15.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.53 | -0.23 | -2.43 | -7.60 | -0.23 | -2.43 | 10.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/30 | 基金代碼 | ACTT179 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 137.15億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」