晴時多雲

基金名稱:台新臺灣永續高息中小型ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.42 -0.12 16.66 15

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.4200
24/02/26 16.5400
24/02/23 16.4100
24/02/21 16.2400
24/02/20 16.1500
24/02/19 16.0900
24/02/16 15.9600
24/02/15 15.8800
24/02/05 15.8900
24/02/02 15.9300
日期 淨值
24/02/01 15.9300
24/01/31 15.9200
24/01/30 16.0000
24/01/29 16.1000
24/01/26 15.8600
24/01/25 15.9500
24/01/24 15.8800
24/01/23 15.8200
24/01/22 15.7500
24/01/19 15.6400
日期 淨值
24/01/17 15.6300
24/01/15 15.9500
24/01/12 15.8000
24/01/11 15.9200
24/01/10 15.9000
24/01/09 15.8600
24/01/05 15.9700
24/01/04 16.0500
24/01/03 16.0400
24/01/02 16.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 3.98 3.98 3.53

基本資料

成立日期 2023/10/30 基金代碼 ACTT179
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 43.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網