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基金名稱：台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 9.5954 | -0.1441 | 9.9972 | 10.0062 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 9.5954 |
| 25/03/10 | 9.7395 |
| 25/03/07 | 9.9663 |
| 25/03/06 | 10.0347 |
| 25/03/05 | 10.1133 |
| 25/03/04 | 9.9972 |
| 25/03/03 | 10.1077 |
| 25/02/27 | 10.1036 |
| 25/02/26 | 10.2180 |
| 25/02/25 | 10.2293 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 10.1910 |
| 25/02/21 | 10.1994 |
| 25/02/20 | 10.3014 |
| 25/02/19 | 10.2896 |
| 25/02/18 | 10.2048 |
| 25/02/14 | 10.1252 |
| 25/02/13 | 10.1339 |
| 25/02/12 | 10.0062 |
| 25/02/11 | 10.0700 |
| 25/02/10 | 10.1560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.2504 |
| 25/02/06 | 10.3480 |
| 25/02/05 | 10.3755 |
| 25/02/04 | 10.1538 |
| 25/02/03 | 10.1836 |
| 25/01/22 | 10.1381 |
| 25/01/21 | 10.0881 |
| 25/01/17 | 9.9193 |
| 25/01/16 | 9.9773 |
| 25/01/15 | 9.9150 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | -5.87 | -10.37 | -10.64 | -5.87 | -10.37 | -4.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/10/07 | 基金代碼 | ACTT173 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃俊晏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」