晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.7611 -0.0023 8.8041 8.2576

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.7611
24/02/20 8.7634
24/02/19 8.7663
24/02/16 8.7657
24/02/15 8.7721
24/02/07 8.7820
24/02/06 8.7665
24/02/05 8.7747
24/02/02 8.8041
24/02/01 8.7877
日期 淨值
24/01/31 8.7706
24/01/30 8.7612
24/01/29 8.7521
24/01/26 8.7415
24/01/25 8.7280
24/01/24 8.7127
24/01/23 8.7101
24/01/22 8.7341
24/01/19 8.7338
24/01/18 8.7463
日期 淨值
24/01/16 8.7698
24/01/12 8.7604
24/01/11 8.7404
24/01/10 8.7323
24/01/09 8.7257
24/01/08 8.7130
24/01/04 8.7442
24/01/03 8.7498
24/01/02 8.7611
23/12/29 8.7555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.17 2.29 3.06 1.17 2.29 0.31

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT115
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網