晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.3978 0.007 8.4171 7.9031

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.3978
24/02/23 8.3908
24/02/22 8.3891
24/02/20 8.3915
24/02/19 8.3878
24/02/16 8.3859
24/02/15 8.3889
24/02/07 8.3978
24/02/06 8.3904
24/02/05 8.3859
日期 淨值
24/02/02 8.4166
24/02/01 8.4171
24/01/31 8.4022
24/01/30 8.3931
24/01/29 8.3832
24/01/26 8.3712
24/01/25 8.3637
24/01/24 8.3606
24/01/23 8.3561
24/01/22 8.3619
日期 淨值
24/01/19 8.3548
24/01/18 8.3586
24/01/16 8.3787
24/01/12 8.3863
24/01/11 8.3747
24/01/10 8.3621
24/01/09 8.3548
24/01/08 8.3547
24/01/04 8.3761
24/01/03 8.3860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 1.23 2.98 3.49 1.23 2.98 0.32

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT114
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網