晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.4966 -0.011 9.9099 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.4966
21/10/19 9.5076
21/10/18 9.5062
21/10/15 9.4664
21/10/14 9.4605
21/10/13 9.4542
21/10/12 9.4746
21/10/08 9.5375
21/10/07 9.5636
21/10/06 9.5874
日期 淨值
21/10/05 9.6351
21/10/04 9.6892
21/10/01 9.7158
21/09/30 9.7193
21/09/29 9.7354
21/09/28 9.7604
21/09/27 9.7868
21/09/24 9.8079
21/09/23 9.8188
21/09/22 9.8219
日期 淨值
21/09/17 9.8470
21/09/16 9.8545
21/09/15 9.8702
21/09/14 9.9052
21/09/13 9.9099
21/09/10 9.9062
21/09/09 9.9032
21/09/08 9.9004
21/09/07 9.8955
21/09/06 9.8912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 -3.67 -3.42 -3.67 -3.42 -3.56

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT114
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網