晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.6173 0.0053 8.6173 8.166

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.6173
24/02/23 8.6120
24/02/22 8.6035
24/02/20 8.6013
24/02/19 8.5789
24/02/16 8.5716
24/02/15 8.5869
24/02/07 8.5854
24/02/06 8.5737
24/02/05 8.5768
日期 淨值
24/02/02 8.5829
24/02/01 8.6025
24/01/31 8.5809
24/01/30 8.5441
24/01/29 8.5518
24/01/26 8.5509
24/01/25 8.5456
24/01/24 8.5487
24/01/23 8.5411
24/01/22 8.5522
日期 淨值
24/01/19 8.5630
24/01/18 8.5929
24/01/16 8.5804
24/01/12 8.5397
24/01/11 8.5233
24/01/10 8.5178
24/01/09 8.4886
24/01/08 8.4848
24/01/04 8.5113
24/01/03 8.5197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.54 2.34 3.07 1.54 2.34 0.78

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT113
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網