晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.9354 0.053 8.9354 8.2499

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.9354
24/07/04 8.8824
24/07/01 8.8718
24/06/27 8.8960
24/06/26 8.9002
24/06/25 8.8904
24/06/20 8.8673
24/06/19 8.8778
24/06/18 8.8771
24/06/17 8.8708
日期 淨值
24/06/14 8.8749
24/06/13 8.8647
24/06/12 8.8603
24/06/11 8.8362
24/06/07 8.8214
24/06/06 8.8369
24/06/05 8.8437
24/06/03 8.8349
24/05/31 8.8201
24/05/30 8.8168
日期 淨值
24/05/29 8.7876
24/05/28 8.7842
24/05/27 8.7909
24/05/24 8.8008
24/05/23 8.8043
24/05/22 8.8179
24/05/21 8.8282
24/05/20 8.8162
24/05/16 8.8025
24/05/14 8.8184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 1.60 2.88 4.63 1.60 2.88 1.12

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT113
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網