晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.2173 0.015 9.2227 8.5716

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.2173
25/02/13 9.2023
25/02/12 9.2026
25/02/11 9.2074
25/02/10 9.2160
25/02/07 9.1950
25/02/06 9.2179
25/02/05 9.2143
25/02/04 9.2227
25/02/03 9.2152
日期 淨值
25/01/24 9.1354
25/01/23 9.1446
25/01/22 9.1518
25/01/21 9.1466
25/01/20 9.1491
25/01/17 9.1682
25/01/16 9.1627
25/01/15 9.1794
25/01/14 9.1310
25/01/13 9.1668
日期 淨值
25/01/10 9.1507
25/01/09 9.1597
25/01/08 9.1409
25/01/07 9.1219
25/01/06 9.1595
25/01/03 9.1783
25/01/02 9.1650
24/12/31 9.1410
24/12/30 9.1256
24/12/27 9.1227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.94 1.32 3.22 0.94 1.32 0.95

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT113
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網