晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2763 -0.0227 9.7545 7.9356

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2763
22/08/16 8.2990
22/08/15 8.2926
22/08/12 8.2838
22/08/11 8.2702
22/08/10 8.2514
22/08/09 8.2299
22/08/08 8.2180
22/08/05 8.1943
22/08/04 8.2013
日期 淨值
22/08/03 8.1861
22/08/02 8.1845
22/08/01 8.1883
22/07/29 8.1353
22/07/28 8.1014
22/07/27 8.0437
22/07/26 8.0276
22/07/25 8.0119
22/07/22 7.9930
22/07/21 7.9628
日期 淨值
22/07/20 7.9410
22/07/19 7.9356
22/07/18 7.9451
22/07/15 7.9675
22/07/14 7.9623
22/07/13 7.9811
22/07/12 8.0183
22/07/11 8.0261
22/07/08 8.0310
22/07/07 8.0369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 1.22 -1.64 -6.65 1.22 -1.64 3.88

基本資料

成立日期 2021/04/19 基金代碼 ACTT113
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網