晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.6156 0.0007 7.7305 7.3728

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.6156
24/06/19 7.6149
24/06/18 7.6029
24/06/17 7.6306
24/06/14 7.6399
24/06/13 7.6343
24/06/12 7.6185
24/06/11 7.6007
24/06/07 7.6041
24/06/06 7.6112
日期 淨值
24/06/05 7.6070
24/06/03 7.5890
24/05/31 7.5780
24/05/30 7.5676
24/05/29 7.5728
24/05/28 7.5835
24/05/27 7.5835
24/05/24 7.5835
24/05/23 7.5861
24/05/22 7.5916
日期 淨值
24/05/21 7.5937
24/05/20 7.5913
24/05/16 7.5845
24/05/14 7.5922
24/05/13 7.5881
24/05/10 7.5842
24/05/09 7.5764
24/05/07 7.5807
24/05/06 7.5646
24/05/03 7.5363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.32 1.61 3.11 1.32 1.61 0.74

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT104
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網