晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.3119 0.0122 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3119
21/10/13 9.2997
21/10/12 9.3383
21/10/08 9.3915
21/10/07 9.4219
21/10/06 9.4460
21/10/05 9.4892
21/10/04 9.5429
21/10/01 9.5581
21/09/30 9.5700
日期 淨值
21/09/29 9.6071
21/09/28 9.6225
21/09/27 9.6410
21/09/24 9.6625
21/09/23 9.6724
21/09/22 9.6781
21/09/17 9.7008
21/09/16 9.6994
21/09/15 9.6950
21/09/14 9.7755
日期 淨值
21/09/13 9.7852
21/09/10 9.7807
21/09/09 9.7840
21/09/08 9.7853
21/09/07 9.7834
21/09/06 9.7701
21/09/03 9.7601
21/09/02 9.7692
21/09/01 9.7674
21/08/31 9.7670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -4.13 -3.58 -4.13 -3.58 -4.34

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT104
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網