晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 7.5856 -0.014 7.6867 7.5242

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 7.5856
25/02/03 7.5996
25/01/24 7.5377
25/01/23 7.5612
25/01/22 7.5615
25/01/21 7.5491
25/01/20 7.5372
25/01/17 7.5853
25/01/16 7.5846
25/01/15 7.6050
日期 淨值
25/01/14 7.5796
25/01/13 7.5825
25/01/10 7.6109
25/01/09 7.6172
25/01/08 7.6103
25/01/07 7.6126
25/01/06 7.6239
25/01/03 7.6374
25/01/02 7.6232
24/12/31 7.6182
日期 淨值
24/12/30 7.6024
24/12/27 7.5889
24/12/26 7.5924
24/12/25 7.5927
24/12/24 7.5934
24/12/23 7.5978
24/12/20 7.5902
24/12/19 7.6023
24/12/18 7.6478
24/12/17 7.6311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 0.38 0.86 2.24 0.38 0.86 -0.26

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT104
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.96億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網