晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.8339 0.0067 9.7897 7.5613

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.8339
22/08/08 7.8272
22/08/05 7.8129
22/08/04 7.8051
22/08/03 7.7974
22/08/02 7.8033
22/08/01 7.8121
22/07/29 7.7493
22/07/28 7.7148
22/07/27 7.6585
日期 淨值
22/07/26 7.6575
22/07/25 7.6348
22/07/22 7.6231
22/07/21 7.5995
22/07/20 7.5820
22/07/19 7.5613
22/07/18 7.5773
22/07/15 7.5947
22/07/14 7.6295
22/07/13 7.6326
日期 淨值
22/07/12 7.6674
22/07/11 7.6801
22/07/08 7.6638
22/07/07 7.6714
22/07/06 7.6918
22/07/05 7.7212
22/07/04 7.7229
22/07/01 7.7399
22/06/30 7.7302
22/06/29 7.7567

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -0.64 -2.74 -7.82 -0.64 -2.74 2.65

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT104
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.31億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網