晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.7468 -0.0349 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.7468
21/05/14 9.7817
21/05/13 9.7823
21/05/12 9.7897
21/05/11 9.7771
21/05/10 9.7762
21/05/07 9.7614
21/05/06 9.7868
21/05/05 9.8002
21/05/04 9.8032
日期 淨值
21/05/03 9.7950
21/04/29 9.7840
21/04/28 9.7914
21/04/27 9.7955
21/04/26 9.7917
21/04/23 9.8042
21/04/22 9.8030
21/04/21 9.7986
21/04/20 9.8180
21/04/19 9.8254
日期 淨值
21/04/16 9.8328
21/04/15 9.8246
21/04/14 9.8293
21/04/13 9.8675
21/04/12 9.8947
21/04/09 9.9108
21/04/08 9.9139
21/04/07 9.9017
21/04/06 9.9029
21/04/01 9.9327

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 -1.50 -1.50 -0.87

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT104
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.94億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網