晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.6538 -0.0056 7.7375 7.3805

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6538
24/02/15 7.6594
24/02/07 7.6679
24/02/06 7.6543
24/02/05 7.6615
24/02/02 7.6871
24/02/01 7.6729
24/01/31 7.6580
24/01/30 7.6511
24/01/29 7.6432
日期 淨值
24/01/26 7.6340
24/01/25 7.6222
24/01/24 7.6089
24/01/23 7.6066
24/01/22 7.6276
24/01/19 7.6274
24/01/18 7.6383
24/01/16 7.6588
24/01/12 7.6826
24/01/11 7.6651
日期 淨值
24/01/10 7.6580
24/01/09 7.6522
24/01/08 7.6411
24/01/04 7.6684
24/01/03 7.6733
24/01/02 7.6833
23/12/29 7.6783
23/12/28 7.6758
23/12/27 7.6889
23/12/26 7.6738

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 1.30 2.05 2.92 1.30 2.05 -0.07

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT102
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網