晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.2848 0.002 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.2848
21/10/19 9.2828
21/10/18 9.3160
21/10/15 9.3187
21/10/14 9.3133
21/10/13 9.3011
21/10/12 9.3397
21/10/08 9.3929
21/10/07 9.4233
21/10/06 9.4474
日期 淨值
21/10/05 9.4906
21/10/04 9.5443
21/10/01 9.5596
21/09/30 9.5714
21/09/29 9.6086
21/09/28 9.6239
21/09/27 9.6425
21/09/24 9.6640
21/09/23 9.6739
21/09/22 9.6796
日期 淨值
21/09/17 9.7023
21/09/16 9.7009
21/09/15 9.6968
21/09/14 9.7774
21/09/13 9.7871
21/09/10 9.7826
21/09/09 9.7856
21/09/08 9.7869
21/09/07 9.7850
21/09/06 9.7718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 -4.07 -3.54 -4.07 -3.54 -3.90

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT102
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網