晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.8754 0.0372 9.7915 7.5646

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.8754
22/08/10 7.8382
22/08/09 7.8367
22/08/08 7.8300
22/08/05 7.8157
22/08/04 7.8081
22/08/03 7.8003
22/08/02 7.8062
22/08/01 7.8151
22/07/29 7.7523
日期 淨值
22/07/28 7.7177
22/07/27 7.6614
22/07/26 7.6604
22/07/25 7.6377
22/07/22 7.6263
22/07/21 7.6028
22/07/20 7.5853
22/07/19 7.5646
22/07/18 7.5802
22/07/15 7.5975
日期 淨值
22/07/14 7.6323
22/07/13 7.6355
22/07/12 7.6703
22/07/11 7.6830
22/07/08 7.6667
22/07/07 7.6743
22/07/06 7.6947
22/07/05 7.7241
22/07/04 7.7258
22/07/01 7.7429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -0.14 -2.23 -7.34 -0.14 -2.23 2.93

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT102
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網