晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.786 -0.0132 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7860
21/05/05 9.7992
21/05/04 9.8023
21/05/03 9.7944
21/04/29 9.7834
21/04/28 9.7907
21/04/27 9.7948
21/04/26 9.7909
21/04/23 9.8034
21/04/22 9.8022
日期 淨值
21/04/21 9.7979
21/04/20 9.8173
21/04/19 9.8246
21/04/16 9.8321
21/04/15 9.8239
21/04/14 9.8285
21/04/13 9.8668
21/04/12 9.8939
21/04/09 9.9100
21/04/08 9.9131
日期 淨值
21/04/07 9.9009
21/04/06 9.9021
21/04/01 9.9319
21/03/31 9.9222
21/03/30 9.9306
21/03/29 9.9377
21/03/26 9.9121
21/03/25 9.9200
21/03/24 9.9055
21/03/23 9.9021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 -1.62 -1.62 -1.17

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT102
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網