晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7871 -0.0138 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7871
21/05/05 9.8009
21/05/04 9.8040
21/05/03 9.7961
21/04/29 9.7851
21/04/28 9.7926
21/04/27 9.7970
21/04/26 9.7931
21/04/23 9.8057
21/04/22 9.8045
日期 淨值
21/04/21 9.8001
21/04/20 9.8195
21/04/19 9.8269
21/04/16 9.8343
21/04/15 9.8261
21/04/14 9.8307
21/04/13 9.8690
21/04/12 9.8961
21/04/09 9.9123
21/04/08 9.9153
日期 淨值
21/04/07 9.9032
21/04/06 9.9043
21/04/01 9.9341
21/03/31 9.9244
21/03/30 9.9329
21/03/29 9.9400
21/03/26 9.9143
21/03/25 9.9222
21/03/24 9.9078
21/03/23 9.9043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 -1.63 -1.63 -1.18

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT101
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網