晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.5172 0.002 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.5172
21/10/19 9.5152
21/10/18 9.5493
21/10/15 9.5124
21/10/14 9.5069
21/10/13 9.4943
21/10/12 9.5337
21/10/08 9.5882
21/10/07 9.6192
21/10/06 9.6438
日期 淨值
21/10/05 9.6879
21/10/04 9.7428
21/10/01 9.7583
21/09/30 9.7705
21/09/29 9.8084
21/09/28 9.8240
21/09/27 9.8429
21/09/24 9.8648
21/09/23 9.8749
21/09/22 9.8808
日期 淨值
21/09/17 9.9039
21/09/16 9.9025
21/09/15 9.8983
21/09/14 9.9388
21/09/13 9.9487
21/09/10 9.9441
21/09/09 9.9470
21/09/08 9.9490
21/09/07 9.9471
21/09/06 9.9336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -4.08 -3.56 -4.08 -3.56 -3.90

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT101
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網