晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.9006 0.0064 8.9006 8.3452

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.9006
24/06/13 8.8942
24/06/12 8.8758
24/06/11 8.8550
24/06/07 8.8598
24/06/06 8.8682
24/06/05 8.8633
24/06/03 8.8420
24/05/31 8.8292
24/05/30 8.8171
日期 淨值
24/05/29 8.8231
24/05/28 8.8356
24/05/27 8.8356
24/05/24 8.8356
24/05/23 8.8386
24/05/22 8.8450
24/05/21 8.8474
24/05/20 8.8474
24/05/16 8.8395
24/05/14 8.8115
日期 淨值
24/05/13 8.8067
24/05/10 8.8022
24/05/09 8.7932
24/05/07 8.7982
24/05/06 8.7795
24/05/03 8.7466
24/05/02 8.7326
24/04/30 8.7551
24/04/29 8.7542
24/04/26 8.7588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.13 1.48 2.91 1.13 1.48 1.01

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT101
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網