晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.3765 0.0396 9.949 8.0463

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.3765
22/08/10 8.3369
22/08/09 8.3353
22/08/08 8.3282
22/08/05 8.3130
22/08/04 8.3049
22/08/03 8.2967
22/08/02 8.3030
22/08/01 8.3124
22/07/29 8.2456
日期 淨值
22/07/28 8.2088
22/07/27 8.1489
22/07/26 8.1486
22/07/25 8.1245
22/07/22 8.1120
22/07/21 8.0870
22/07/20 8.0683
22/07/19 8.0463
22/07/18 8.0629
22/07/15 8.0814
日期 淨值
22/07/14 8.0846
22/07/13 8.0879
22/07/12 8.1247
22/07/11 8.1382
22/07/08 8.1209
22/07/07 8.1291
22/07/06 8.1506
22/07/05 8.1818
22/07/04 8.1835
22/07/01 8.2016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -0.13 -2.22 -7.35 -0.13 -2.22 2.93

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT101
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.86億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網